Na sexta-feira, o Wells Fargo iniciou a cobertura das ações da Instacart (NASDAQ:CART), atribuindo uma classificação Equal Weight e estabelecendo um preço-alvo de 47,00$. A empresa, atualmente negociada a 44,82$, ostenta impressionantes margens de lucro bruto de 75,4% e mantém uma pontuação ÓTIMA em saúde financeira de acordo com o InvestingPro.
As previsões de receita do Wells Fargo para a Instacart para os anos fiscais de 2025 e 2026 estão ligeiramente abaixo do consenso, com projeções de 3.662 milhões$ e 3.949 milhões$, respectivamente. Isso representa um desvio modesto de 1% e 2% abaixo das expectativas médias do mercado, principalmente devido à menor receita publicitária prevista.
Em termos de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), o Wells Fargo espera que a Instacart alcance 982 milhões$ no ano fiscal de 2025 e 1.105 milhões$ em 2026. Essas cifras estão 2% e 4% abaixo do consenso, respectivamente.
O preço-alvo de 47$ da firma é baseado em um múltiplo de 11 vezes o EBITDA estimado para 2026 da Instacart. O início da cobertura pelo Wells Fargo e sua análise fornecem um novo ponto de dados para os investidores que monitoram o desempenho e a avaliação das ações da Instacart.
Em termos de desempenho financeiro, a Instacart superou as expectativas em seus resultados do terceiro trimestre, levando a múltiplas revisões de preço-alvo por firmas financeiras como Piper Sandler e Stifel. O Valor Bruto de Transações (GTV), receita e EBITDA da empresa superaram as projeções. Além disso, a Instacart expandiu seu plano de recompra de ações e anunciou parcerias estratégicas com a Family Dollar e a Foodsmart, refletindo as estratégias financeiras atuais e as atividades de mercado da empresa.
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