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Investing.com - A Wolfe Research elevou seu preço-alvo para a Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL) para US$ 579,00, de US$ 551,00 na quinta-feira, mantendo a classificação de Desempenho Superior para a ação. O novo alvo está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, com preços-alvo variando de US$ 456 a US$ 600. Dados do InvestingPro mostram que a ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 544,25, com um impressionante retorno de 71,42% no acumulado do ano.
A firma de pesquisa reafirmou a Madrigal como sua principal escolha, observando que, apesar da recente valorização de 25% nos últimos dois meses em comparação com os 21% do XBI, a empresa continua posicionada para uma reavaliação adicional. A Wolfe projeta que a receita da Madrigal alcançará US$ 3,8 bilhões até 2030 e US$ 5,7 bilhões no pico em 2034, sugerindo uma taxa de crescimento anual composta de aproximadamente 31% de 2025 a 2030. Este otimismo se reflete no excepcional crescimento de receita da Madrigal de 864,21% nos últimos doze meses, embora os dados do InvestingPro indiquem que a empresa ainda não é lucrativa.
A firma destacou que a Madrigal está mantendo amplo acesso de primeira linha para seu medicamento Rezdiffra com concessões limitadas de preço, e acredita que as preocupações sobre a concorrência dos medicamentos GLP-1 para perda de peso devem diminuir gradualmente. A Wolfe observou que as mudanças de preço da Novo Nordis poderiam realmente beneficiar a Madrigal, potencialmente levando pacientes intolerantes a eventualmente migrarem para o Rezdiffra. Curiosamente, a análise do InvestingPro mostra que a Madrigal tem um beta de -1,01, o que significa que sua ação tipicamente se move na direção oposta ao mercado mais amplo – uma vantagem potencial durante quedas do mercado. Descubra mais insights com o abrangente Relatório de Pesquisa Pro do InvestingPro, disponível para a Madrigal e mais de 1.400 principais ações dos EUA.
A Wolfe Research comparou o Rezdiffra da Madrigal ao Brinsupri, que avalia em 4x o valor da empresa em relação às vendas de pico, e sugeriu que o Rezdiffra deveria valer mais do que o múltiplo de 2,5x visto em recentes fusões e aquisições, apesar de enfrentar concorrência iminente.
A firma também apontou para o alto float de vendas a descoberto da Madrigal, de aproximadamente 20%, como um potencial catalisador, sugerindo que os vendedores a descoberto podem ter dificuldades para sair silenciosamente se o momentum da ação continuar, enquanto a "verdadeira força idiossincrática" da empresa poderia superar qualquer fraqueza no setor mais amplo de biotecnologia.
Em outras notícias recentes, a Madrigal Pharmaceuticals anunciou dados positivos de dois anos do seu ensaio clínico de Fase 3 MAESTRO-NAFLD-1, revelando melhorias significativas na rigidez hepática e outros biomarcadores para pacientes com cirrose compensada por MASH. Este desenvolvimento foi apresentado na reunião da Associação Americana para o Estudo de Doenças Hepáticas. A empresa também relatou fortes resultados no terceiro trimestre, com receitas líquidas do Rezdiffra alcançando aproximadamente US$ 287 milhões, superando as expectativas do mercado e mostrando um crescimento de 35% em relação ao trimestre anterior. Apesar de um significativo erro no LPA, com um LPA real de -5,08 comparado a uma previsão de -1,97, a Madrigal superou as previsões de receita, relatando US$ 287,3 milhões contra os US$ 244,42 milhões previstos. Após esses resultados, a Leerink Partners elevou seu preço-alvo para a Madrigal para US$ 510, mantendo a classificação de Desempenho Superior. A Citizens também elevou seu preço-alvo para US$ 527, citando o forte desempenho da empresa. Adicionalmente, a Cantor Fitzgerald elevou a classificação da ação da Madrigal de Neutra para acima da média devido às robustas vendas do Rezdiffra. Esses desenvolvimentos refletem a crescente adoção do Rezdiffra, agora utilizado por mais de 29.500 pacientes.
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