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Na quarta-feira, a General Dynamics Corp. (NYSE:GD) experimentou uma mudança na classificação de suas ações, com a Wolfe Research ajustando sua posição sobre a empresa. A contratada de defesa, atualmente negociada a $270,43, foi rebaixada de Outperform para Peer Perform, refletindo preocupações sobre estimativas reduzidas em segmentos-chave de negócios. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um consenso otimista sobre a GD, com uma meta média sugerindo potencial de alta.
O rebaixamento ocorre após a Wolfe Research revisar suas estimativas de vendas, lucro por ação (EPS) e fluxo de caixa livre (FCF) para a General Dynamics para os anos de 2025 e 2026. Essas estimativas foram reduzidas em 2-7%, com os ajustes mais significativos para baixo observados nas divisões Aeroespacial e Marinha.
Apesar dessas projeções mais baixas, a firma reconheceu o forte potencial da General Dynamics em seu segmento de jatos executivos (bizjet), embora também tenha notado a falta de previsibilidade nessa área. A empresa demonstrou um desempenho sólido com crescimento de receita de 11% nos últimos doze meses, atingindo $46,05 bilhões, embora sua margem de lucro bruto esteja em 15,6%.
A análise da Wolfe Research apontou que, embora o crescimento das vendas de defesa esteja se materializando, as margens de lucro estão sob pressão, especialmente no segmento Marinho. Essa tensão financeira tem contribuído para as dificuldades da empresa em atender às expectativas de orientação, o que tem sido um problema consistente ao longo do ano.
As ações da General Dynamics subiram 7% no acumulado do ano, um aumento modesto em comparação com os ganhos de mais de 30% observados no índice S&P 500. Esse desempenho está relativamente alinhado com outras ações de defesa de grande capitalização. O analista indicou que os desafios da empresa em aderir às expectativas de orientação têm sido um fator primário no desempenho inferior das ações ao longo do ano. Esses desafios podem persistir, potencialmente impactando a capacidade da empresa de alcançar um melhor desempenho no mercado de ações no futuro.
Em outras notícias recentes, a General Dynamics Corp. tem sido objeto de várias revisões analíticas após a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre. A empresa reportou um aumento significativo de 10,4% na receita, principalmente impulsionado por suas divisões Aeroespacial e Marinha. Apesar de uma queda nas entregas de aeronaves G700, a General Dynamics espera um forte quarto trimestre. O Deutsche Bank manteve uma classificação Hold nas ações da empresa, ajustando o preço-alvo para $303 devido às fracas entregas da Gulfstream.
A Jefferies também reduziu seu preço-alvo para a General Dynamics para $345, citando desempenho inferior no setor Aeroespacial e margens revisadas da Marinha, enquanto o Bernstein SocGen Group reduziu seu preço-alvo para $331 após os resultados do terceiro trimestre da empresa ficarem abaixo das estimativas de consenso. Por outro lado, o RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para $330, mantendo uma classificação Outperform, influenciado pelo robusto crescimento de 10% na receita total da empresa para o trimestre.
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