Na terça-feira, o Citi fez ajustes em sua perspectiva sobre as ações da McDonald's Corporation (NYSE:MCD), reduzindo o preço-alvo de US$ 297,00 para US$ 280,00, mantendo uma classificação neutra para as ações. O ajuste segue observações de que as ações do McDonald's não tiveram um desempenho tão bom quanto os benchmarks de mercado este ano.
O McDonald's viu suas ações lutarem, ficando atrás do benchmark em notáveis 33% desde o início do ano. A análise do Citi sugere que é improvável que os próximos resultados do segundo trimestre e as perspectivas futuras forneçam as notícias positivas que os investidores podem estar buscando para reverter a recente trajetória de queda.
A gigante do fast-food está atualmente reformulando sua proposta de valor nos Estados Unidos, uma iniciativa que ainda está em sua infância. O Citi apontou que o McDonald's carece de uma mensagem de valor nacional consistente, com ofertas por tempo limitado, como a refeição de US $ 5, sendo a única promoção focada em valor anunciada atualmente. Essa estratégia ainda não foi capaz de lidar com o declínio no tráfego de clientes.
Uma disparidade significativa entre a inflação de alimentos em casa (FAH) e alimentos fora de casa (FAF), que é de 290 pontos-base, também está contribuindo para os desafios que o McDonald's enfrenta. O Citi acredita que levará mais tempo, investimento em marketing e inovação de produtos para que o McDonald's reposicione efetivamente sua imagem de valor e estimule o tráfego de clientes.
Até que esses esforços comecem a mostrar resultados, o Citi prevê que a pressão sobre as ações do McDonald's provavelmente persistirá. A análise da empresa indica que mudanças imediatas no desempenho das ações não devem ser esperadas no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a McDonald's Corporation foi objeto de vários ajustes de analistas e desenvolvimentos regulatórios. A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) emitiu alertas contra práticas de franquia desleais, uma medida que pode ter implicações significativas para grandes marcas como o McDonald's. O Morgan Stanley reduziu seu preço-alvo para as ações do McDonald's para US$ 300, mantendo uma classificação Overweight, devido a desafios antecipados no segundo trimestre. A empresa também revisou para baixo as previsões financeiras da empresa.
A Truist Securities também reduziu seu preço-alvo para o McDonald's de US$ 320 para US$ 300, mantendo uma classificação de compra, após uma análise do desempenho da empresa no segundo trimestre, que mostrou uma ligeira queda nas vendas. No entanto, a empresa observou que o impacto no EBITDA ajustado do McDonald's para o segundo trimestre foi mínimo.
O Wells Fargo reiterou sua classificação Overweight no McDonald's com um preço-alvo estável de US$ 300, observando potenciais impulsionadores de crescimento, como as ofertas de valor consistentes da marca e uma possível reviravolta em Paris.
O UBS manteve uma classificação de compra no McDonald's, expressando otimismo sobre o potencial de recuperação das vendas da gigante do fast-food no segundo semestre de 2024 e em 2025.
Enquanto isso, o Goldman Sachs iniciou uma classificação neutra para as ações do McDonald's, reconhecendo os riscos potenciais associados à nova iniciativa de menu de valor do McDonald's, mas expressando confiança na escala significativa e nas capacidades digitais da empresa. Por fim, o McDonald's perdeu uma disputa de marca registrada na União Europeia, determinando que a empresa não detém os direitos de usar o nome "Big Mac" para produtos avícolas.
InvestingPro Insights
Em meio aos desafios descritos pelo Citi, a McDonald's Corporation (NYSE:MCD) apresenta algumas métricas financeiras resilientes e vantagens estratégicas. Com uma capitalização de mercado de US$ 181,27 bilhões e uma relação P/L ajustada para 20,85 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o McDonald's está sendo negociado com uma avaliação que se alinha com o crescimento de seus lucros no curto prazo. Além disso, o histórico de dividendos da empresa é impressionante, tendo aumentado seus dividendos por 49 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores focados em renda.
Uma dica do InvestingPro sugere que o McDonald's é um player proeminente no setor de Hotéis, Restaurantes e Lazer, e suas ações normalmente exibem baixa volatilidade de preços, o que pode fornecer alguma estabilidade no portfólio de um investidor. Além disso, a receita da empresa cresceu 10,04% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indicando um sólido desempenho financeiro, apesar dos ventos contrários do mercado.
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