Na terça-feira, a B.Riley ajustou sua posição sobre a Redwire (NYSE: RDW), mudando de Compra para Neutro, embora tenha aumentado o preço-alvo para 9,50 USD, acima dos 8,00 USD anteriores. A mudança na classificação ocorre após a ação da Redwire experimentar uma alta significativa, o que limitou o potencial de crescimento no curto prazo em relação ao novo preço-alvo.
A decisão da firma de elevar o preço-alvo de 8,00 USD para 9,50 USD baseia-se em um múltiplo revisado de valor da empresa em relação às vendas (EV/vendas) pro forma, de 2x para 2,5x, aplicado às projeções do ano fiscal de 2026. Este ajuste reflete as oportunidades de crescimento antecipadas para a Redwire, particularmente à medida que a empresa se posiciona no nexo entre tecnologia de defesa e infraestrutura espacial.
As ações da Redwire viram um aumento dramático de 78% desde o upgrade anterior de Neutro para Compra em 08.08.2023, superando o ganho de 8% do R2K durante o mesmo período. Esta alta elevou o desempenho ano a data das ações da Redwire para um impressionante 210%, em comparação com um aumento de 11% para o R2K.
O analista da firma destacou o posicionamento estratégico da empresa em um momento em que investimentos e foco em empreendimentos relacionados ao espaço, especialmente para fins de defesa, estão mantendo um alto ritmo. Isso ocorre em um contexto onde conflitos geopolíticos globais estão se intensificando, potencialmente beneficiando empresas como a Redwire que operam na interseção desses setores.
O novo preço-alvo de 9,50 USD reflete a visão do analista sobre o potencial da Redwire no cenário de mercado em evolução, levando em conta a conversão de ações preferenciais em ações ordinárias. Apesar do rebaixamento para uma classificação Neutra, o aumento do preço-alvo sugere um reconhecimento do valor e das perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Redwire Corporation reportou um aumento de 30% na receita ano a ano, atingindo 78,1 milhões USD, e contratos concedidos totalizando 114,4 milhões USD. Apesar de um prejuízo líquido de 18,1 milhões USD, principalmente devido a um aumento no valor justo de warrants privados, a Redwire manteve um EBITDA ajustado positivo de 1,6 milhão USD e liquidez final de 55,8 milhões USD. A empresa também expandiu sua linha de crédito rotativo de 45 milhões USD para 65 milhões USD.
Além disso, a Redwire está nas etapas finais de montagem de dois satélites para a missão Proba-3 da Agência Espacial Europeia (ESA). A instalação da empresa na Bélgica também está realizando a integração de espaçonaves para duas iniciativas adicionais de satélites da ESA. Além disso, a Redwire garantiu um acordo para fornecer cargas úteis de radiofrequência (RF) para um projeto de constelação de satélites iniciado por um proeminente contratante de defesa europeu.
Esses desenvolvimentos recentes indicam os investimentos estratégicos da Redwire em novas tecnologias, expansão da capacidade de produção e maturação da infraestrutura corporativa para equilibrar resultados de curto prazo com crescimento de longo prazo. Analistas observam que o backlog contratado da Redwire aumentou quase 30% ano a ano para 354,3 milhões USD, e a empresa mantém um robusto pipeline com aproximadamente 5,7 bilhões USD em oportunidades identificadas. Os executivos da Redwire reafirmaram sua orientação de receita para o ano inteiro de 300 milhões USD.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Redwire alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A ação da empresa mostrou notável força, com dados do InvestingPro indicando um retorno total de preço de 250,76% no último ano e um retorno de 141,84% nos últimos seis meses. Isso se alinha com a observação da B.Riley sobre a significativa alta da ação, que motivou a mudança de classificação.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Redwire está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 98,18% de seu pico de 52 semanas. Isso corrobora a justificativa da B.Riley para rebaixar para Neutro, já que o potencial de crescimento no curto prazo pode ser limitado. No entanto, o crescimento de receita da empresa de 39,94% nos últimos doze meses sugere uma expansão contínua dos negócios, o que poderia justificar o aumento do preço-alvo.
Vale notar que, embora a Redwire tenha mostrado fortes retornos, ela opera com um nível moderado de dívida e não foi lucrativa nos últimos doze meses. Isso apresenta tanto oportunidades quanto desafios para a empresa enquanto ela navega pelos setores em crescimento do espaço e defesa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Redwire, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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