Na segunda-feira, a CFRA reafirmou sua classificação Hold na Chewy Inc (NYSE:CHWY) com um preço-alvo estável de US$ 23,00. A reiteração ocorre em meio a um aumento notável na volatilidade das ações depois que um documento da SEC revelou que Keith Gill, conhecido por seu papel no frenesi de negociação da GameStop, assumiu uma participação de 6,6% na Chewy por meio da aquisição de 9 milhões de ações ordinárias Classe A.
O analista da CFRA destacou que, embora os padrões de negociação que lembram o episódio da GameStop possam voltar a ocorrer, os investidores devem antecipar a volatilidade contínua nas ações da Chewy.
A empresa, que compartilha uma conexão com Ryan Cohen e tem um interesse curto significativo, apresenta um contraste com a GameStop em termos de sua dinâmica de negócios subjacente. A Chewy atingiu recentemente um marco crucial ao alcançar a lucratividade e gerar fluxo de caixa livre.
A participação vendida da Chewy é de aproximadamente 15% de seu capital em circulação, o que se traduz em cerca de 5% do total de ações em circulação. Isso se deve ao fato de que apenas cerca de um terço das 436 milhões de ações em circulação da Chewy são livremente negociadas no mercado. A BC Partners, maior acionista da Chewy, detém participação majoritária superior a 50% das ações ordinárias.
Em desenvolvimentos recentes, a Chewy entrou em um acordo na semana passada para recomprar 17,6 milhões de ações da BC Partners a um custo de US$ 500 milhões. A posição do analista da CFRA permanece inalterada, aconselhando os investidores a manter seu status de Hold nas ações da Chewy.
Em outras notícias recentes, Chewy tem sido o centro de desenvolvimentos significativos. Keith Gill, também conhecido como "Roaring Kitty", divulgou uma participação de 6,6% na varejista online de produtos para animais de estimação, despertando interesse na comunidade financeira.
Em um movimento estratégico em direção à eficiência de capital, a Chewy também firmou um acordo para recomprar 17.550.000 ações ordinárias Classe A com um desconto de 5%, com a transação prevista para ser concluída até junho de 2024. Essa decisão reflete a confiança da empresa em sua estratégia de crescimento e expansão de margens.
Várias empresas de bancos de investimento ajustaram suas perspectivas sobre a Chewy. A Jefferies elevou seu preço-alvo citando a capacidade da empresa de escalar e alcançar maior lucratividade, enquanto o Barclays manteve sua classificação de Overweight com um preço-alvo estável, apesar de uma tendência de entregas de animais de estimação superando as adoções.
Da mesma forma, Mizuho Securities, Evercore ISI e Piper Sandler aumentaram seus preços-alvo para a Chewy, após os fortes resultados da empresa no primeiro trimestre e a revisão da previsão de EBITDA para o ano.
Esses desenvolvimentos seguem o desempenho da Chewy no primeiro trimestre, marcado por fortes vendas de Autoship, Margem Bruta recorde e uma Margem EBITDA recorde. Apesar de uma ligeira queda nos clientes ativos, a receita da Chewy para o segundo trimestre deve se alinhar com as previsões de Wall Street.
A empresa também reiterou sua orientação de receita para todo o ano fiscal de 2024 e melhorou sua orientação de margem EBITDA FY24, elevando o ponto médio de 3,8% para 4,2%. Esta série de desenvolvimentos recentes sublinha a natureza dinâmica das operações e da posição de mercado da Chewy.
InvestingPro Insights
À medida que a Chewy Inc navega pelas flutuações do mercado e pelo escrutínio dos investidores, os dados e análises em tempo real da InvestingPro fornecem uma perspectiva mais profunda sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa.
Com uma capitalização de mercado de US$ 11,29 bilhões, a avaliação da Chewy reflete uma alta relação P/L de 134,07, indicando que os investidores estão pagando um prêmio significativo pelos lucros da empresa. Apesar disso, o balanço da empresa mantém mais caixa do que dívida, e o lucro líquido deve crescer este ano, oferecendo uma perspectiva positiva para a rentabilidade futura.
O InvestingPro Tips sugere que as ações da Chewy tiveram um forte retorno no último mês e três meses, com impressionantes 28,43% e 69,3% de retorno total, respectivamente. Essas métricas ressaltam o impulso recente da ação, alinhando-se com a observação do analista da CFRA de aumento da volatilidade.
Além disso, seis analistas revisaram suas estimativas de lucro para cima para o próximo período, sinalizando confiança no potencial de ganhos da Chewy. Para os investidores que desejam se aprofundar nas finanças e na análise de ações da Chewy, o InvestingPro oferece insights e dicas adicionais, que podem ser acessados com uma oferta especial usando o código de cupom PRONEWS24 para até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro+ anual ou semestral.
Embora os altos múltiplos de avaliação da Chewy, como os índices P/L e Preço/Livro, possam levantar preocupações sobre o preço atual de suas ações em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, a lucratividade da empresa nos últimos doze meses e a falta de pagamentos de dividendos sugerem uma estratégia de reinvestimento destinada a promover o crescimento. Com mais 12 Dicas InvestingPro disponíveis, os investidores têm amplos recursos para tomar decisões informadas sobre suas participações na Chewy Inc.
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