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Ações da Arm Holdings devem obter ganhos com participação de mercado de IA e PCs - Loop Capital

EdiçãoEmilio Ghigini
Publicado 06.08.2024, 09:44
ARM
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Na terça-feira, a Loop Capital aumentou o preço-alvo da Arm Holdings (NASDAQ:ARM) para US$ 130 em relação aos US$ 120 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. Após o relatório de ganhos da empresa para o trimestre de junho divulgado em 31 de julho, a empresa vê impulsionadores de crescimento positivos para a Arm Holdings.

A Arm Holdings divulgou lucros que atenderam às expectativas para o trimestre de junho e forneceu orientação para o trimestre de setembro que também estava em linha com as projeções dos analistas. O otimismo da empresa é alimentado pelo potencial da Arm Holdings de capturar até 50% da participação de mercado de PCs com Windows nos próximos cinco anos.

Além disso, um mercado robusto de smartphones, uma atualização das ações da Apple e uma perspectiva positiva sobre as GPUs de IA de próxima geração da Nvidia, que incorporam a tecnologia da Arm, contribuem para a postura positiva da empresa.

O analista da Loop Capital acredita que esses fatores provavelmente acelerarão a transição do setor para a arquitetura Armv9. Espera-se que mais empresas desenvolvam produtos baseados em IA usando a tecnologia da Arm, o que pode levar a maiores taxas de adoção.

A Arm Holdings também está posicionada para se beneficiar de seu subsistema de computação (CSS), que integra o Armv9 com outros componentes essenciais em um único chip. Essa integração é vista como uma oportunidade de crescimento importante para a Arm, proporcionando um tempo de lançamento no mercado mais rápido e custos de desenvolvimento mais baixos para seus clientes.

Além disso, tanto a arquitetura Armv9 quanto o CSS estão associados a taxas de royalties significativamente mais altas, o que pode aumentar o fluxo de receita da Arm Holdings no futuro. O posicionamento estratégico e as tecnologias inovadoras da empresa são fatores-chave na revisão do preço-alvo e na manutenção da classificação de compra.

Em outras notícias recentes, a Arm Holdings, uma proeminente empresa de semicondutores e design de software, relatou um primeiro trimestre recorde para o ano fiscal de 2025.

A empresa experimentou um crescimento de receita de 39% ano a ano, impulsionado principalmente por uma receita robusta de licenciamento e royalties, especialmente nos segmentos de aplicativos de IA e smartphones. A Arm Holdings espera manter uma trajetória de crescimento constante, com uma orientação de receita prevista de US$ 3,8 bilhões a US$ 4,1 bilhões para o ano fiscal.

Parcerias importantes com empresas como Google e AWS, juntamente com o lançamento do Arm Ethos-U85 para Edge AI, foram fundamentais para esse crescimento. A empresa prevê um crescimento contínuo na receita de licenciamento e royalties, estimulado pela adoção do Armv9, ganhos de participação nos setores automotivo e de nuvem e o aumento de chips baseados em subsistemas de computação.

Apesar de um ligeiro declínio projetado nos royalties, a Arm Holdings espera um forte crescimento de licenciamento no quarto trimestre devido a um grande pipeline de negócios. A empresa também projeta que os PCs baseados em Arm atinjam uma participação de mercado de 50% em cinco anos. Estes estão entre os mais recentes desenvolvimentos na estratégia de crescimento da empresa, reforçando sua forte posição nos mercados globais.

InvestingPro Insights

Métricas recentes do InvestingPro mostram que a Arm Holdings (NASDAQ:ARM) tem uma capitalização de mercado de US$ 115,75 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de tecnologia. Com uma alta relação P/L de 285,15, a empresa está sendo negociada com um prêmio, o que pode ser justificado por seu forte crescimento de receita de 31,37% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023. Esse crescimento é uma prova do desempenho robusto da empresa e da confiança do mercado em suas perspectivas futuras.

As dicas do InvestingPro indicam que o lucro líquido da Arm Holdings deve crescer este ano, o que se alinha com a perspectiva positiva da Loop Capital sobre os impulsionadores de crescimento da empresa. O desempenho recente das ações mostra um aumento substancial de preços nos últimos seis meses, com um retorno total de 51,34%, ressaltando a visão otimista do mercado sobre o futuro da Arm. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira e capacidade de investir em mais crescimento e inovação. Para aqueles que desejam se aprofundar no potencial da Arm Holdings, o InvestingPro oferece mais de 15 dicas adicionais em sua plataforma.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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