Na segunda-feira, a BlackRock Inc (NYSE:BLK) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 974,00 para as ações da TD Cowen, após o anúncio de seus planos de aquisição. A gigante da gestão de ativos revelou sua intenção de adquirir o provedor de dados Preqin em um negócio avaliado em aproximadamente US$ 3,2 bilhões. Esta aquisição, que deverá ser financiada através de uma combinação de dívida e caixa, deverá ser concluída até ao final de 2024.
A transação, precificada em cerca de 13 vezes as receitas da Preqin, deve ter um efeito ligeiramente diluidor no lucro ajustado por ação da BlackRock para 2025. Apesar disso, a administração da empresa está otimista com os benefícios do negócio, incluindo seu potencial para aumentar os lucros e o múltiplo de avaliação da empresa.
O movimento estratégico da BlackRock é visto como um passo para expandir sua presença no setor de investimentos de varejo, um espaço que vem ganhando força à medida que as oportunidades de investimento se tornam mais acessíveis a investidores não institucionais. A aquisição está pronta para posicionar a BlackRock na vanguarda da tendência de "democratização do varejo" no setor financeiro.
Diante desse desdobramento, a administração da BlackRock agendou uma teleconferência para terça-feira para discutir os detalhes da aquisição com analistas e investidores. O acordo ressalta o compromisso da empresa com o crescimento e a inovação, à medida que busca integrar os extensos dados e análises da Preqin em suas ofertas.
O endosso da TD Cowen reflete a confiança na direção estratégica da BlackRock e sua capacidade de incorporar efetivamente as capacidades da Preqin, reforçando assim sua posição como uma empresa líder em gestão de investimentos.
Em outras notícias recentes, a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, fez um movimento significativo no setor de dados de mercados privados com a aquisição da empresa de dados Preqin, com sede no Reino Unido, em uma transação de US$ 3,2 bilhões em dinheiro.
Espera-se que esta aquisição melhore a plataforma de tecnologia Aladdin da BlackRock por meio da integração de dados, pesquisas e ferramentas da Preqin. A Preqin, fornecedora líder de dados e insights sobre o setor de investimentos alternativos, deve gerar cerca de US$ 240 milhões em receita recorrente até 2024.
Em uma nota separada, a BlackRock deve participar de negociações formais com o Sri Lanka sobre a reestruturação de mais de US$ 12 bilhões em títulos. Espera-se que as discussões recomecem em breve após um acordo de termos de não divulgação por um grupo de detentores de títulos, incluindo a BlackRock.
Além disso, o BlackRock Investment Institute transmitiu uma postura cautelosa sobre os títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo à luz das próximas eleições presidenciais. O instituto antecipa que os investidores buscarão uma compensação maior para manter esses títulos públicos devido aos persistentes déficits fiscais amplos.
Além disso, a BlackRock esteve envolvida em recente escrutínio do comitê judiciário da Câmara dos Representantes dos EUA sobre possíveis violações antitruste por coalizões climáticas. O comitê tem investigado a Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), da qual a BlackRock é membro.
Por fim, a BlackRock, em parceria com a Citadel Securities, se prepara para lançar uma nova bolsa de valores nacional no Texas. A Bolsa de Valores do Texas (TXSE) deve enviar seus documentos de registro à Securities and Exchange Commission (SEC) ainda este ano.
InvestingPro Insights
À medida que a BlackRock Inc (NYSE:BLK) embarca em sua mais recente aquisição do provedor de dados Preqin, investidores e analistas estão observando atentamente a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
De acordo com dados da InvestingPro, a BlackRock possui uma sólida capitalização de mercado de US$ 116,95 bilhões e uma relação P/L de 19,77, o que é particularmente notável quando se considera seu crescimento de lucros de curto prazo. A estabilidade financeira da empresa é ainda destacada por um índice de PEG de 0,9, indicando uma relação favorável entre seu preço e o crescimento dos lucros.
O InvestingPro Tips sugere que a BlackRock tem um histórico louvável de aumentar seus dividendos por 14 anos consecutivos e manter os pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos. Esse desempenho consistente é uma prova da resiliência financeira da empresa e do compromisso com o valor para os acionistas.
Além disso, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, fornecendo um colchão para movimentos estratégicos como o negócio da Preqin. Com analistas prevendo lucratividade para o ano atual e um histórico comprovado de lucratividade nos últimos doze meses, a BlackRock parece estar em uma posição robusta para prosseguir com suas iniciativas de crescimento.
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