Na quinta-feira, o TD Cowen ajustou seu preço-alvo para as ações da Calumet Specialty Products Partners (NASDAQ:CLMT), aumentando-o para 27,00$ dos anteriores 22,00$. A firma manteve sua classificação de Compra para a ação.
A revisão ocorreu após a Calumet garantir um empréstimo do Departamento de Energia (DoE) que deve financiar a expansão de sua produção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF). O valor do empréstimo, maior do que o inicialmente esperado, deve reduzir as despesas com juros da empresa.
O analista do TD Cowen destacou que a aceleração da produção de SAF deve melhorar a perspectiva de EBITDA da empresa, justificando o preço-alvo mais alto. O novo empréstimo provavelmente fornecerá o suporte financeiro necessário para a Calumet expandir suas operações de SAF.
Apesar da perspectiva positiva, o analista observou um risco de que a Calumet possa ser avaliada com base em dinâmicas de curto prazo semelhantes a outras empresas de diesel renovável (RD). No entanto, espera-se que a importância do projeto SAF encoraje os investidores a considerar o potencial de longo prazo da empresa.
O foco da Calumet em aumentar sua produção de SAF ocorre em meio à crescente demanda por fontes de energia sustentáveis e alternativas. O empréstimo do DoE representa um passo crucial nos planos da empresa de expandir sua presença neste setor emergente.
Em outras notícias recentes, a Calumet, Inc. e sua subsidiária Montana Renewables receberam compromissos condicionais de garantia de empréstimo do Departamento de Energia dos EUA totalizando quase 3 bilhões$. Este financiamento apoiará a expansão de sua instalação em Montana, aumentando sua capacidade de produção para aproximadamente 315 milhões de galões de biocombustíveis anualmente. A maior parte desta produção será de Combustível de Aviação Sustentável (SAF), contribuindo para o objetivo mais amplo de fornecer todas as necessidades de combustível de aviação dos EUA com SAF até 2050.
Além disso, a Calumet entrou em uma transação de venda e arrendamento de 150 milhões$ com a Stonebriar Commercial Finance para sua subsidiária, Calumet Montana Refining. Esta movimentação faz parte dos esforços contínuos da Calumet para reduzir sua dívida, como demonstrado pelo pagamento de 50 milhões$ de suas notas de 2025.
Analistas do TD Cowen e H.C. Wainwright mantiveram uma classificação de Compra para as ações da Calumet, apesar do TD Cowen ter reduzido o preço-alvo. Essas ações seguem o forte EBITDA de 21,6 milhões$ da Calumet no primeiro trimestre e a recente conversão para uma corporação.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Calumet Specialty Products Partners. A capitalização de mercado da empresa está em 1,88 bilhões$, refletindo o interesse dos investidores em seu potencial de crescimento, particularmente no setor de Combustível de Aviação Sustentável.
As ações da Calumet mostraram forte momentum, com um retorno de 19,9% no último mês e um impressionante retorno de 40,22% nos últimos três meses. Isso está alinhado com o sentimento positivo após o anúncio do empréstimo do Departamento de Energia e o preço-alvo atualizado do TD Cowen.
No entanto, as Dicas do InvestingPro alertam que a Calumet opera com uma carga significativa de dívidas, o que pode impactar sua flexibilidade financeira. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa é fraca, ficando em 12,81% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esses fatores podem apresentar desafios à medida que a Calumet busca expandir sua produção de SAF.
Os investidores devem notar que o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Calumet Specialty Products Partners, fornecendo uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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