Na segunda-feira, o Barclays atualizou sua perspectiva sobre a Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG), aumentando o preço-alvo das ações para 280$ de 211$, mantendo a classificação Overweight. O ajuste segue o recente anúncio da Constellation Energy sobre o reinício da Unidade 1 de Three Mile Island e um novo acordo de compra de energia.
Na sexta-feira, a empresa divulgou um acordo de compra de energia (PPA) de 20 anos com a Microsoft e a mudança de nome da Unidade 1 de Three Mile Island para Crane Clean Energy Center (CCEC), com capacidade de 835MW. Junto com esses desenvolvimentos, a Constellation Energy também elevou sua projeção de taxa de crescimento do lucro por ação (EPS) base para 13%, acima dos 10% anteriores, estendendo-se até 2030.
A notícia desses movimentos estratégicos impactou positivamente a avaliação de mercado da Constellation Energy, adicionando aproximadamente 14 bilhões de dólares à sua capitalização de mercado. Analistas observaram que o mercado está atualmente precificando o acordo com a Microsoft em cerca de 29,0 vezes o preço-lucro (P/L) e as ações da Constellation Energy estão sendo negociadas a 26,3 vezes o EPS projetado para 2026.
O acordo com a Microsoft é caracterizado como uma transação front of meter (FTM), reforçando a posição da empresa como a principal proprietária de geração nuclear não regulamentada nos Estados Unidos. A expectativa é que a administração da Constellation Energy seja capaz de garantir contratos semelhantes, seja behind ou front of meter, utilizando sua frota nuclear de aproximadamente 22GW.
Apesar da valorização crescente e do aumento do custo do Plano de Recompra de Ações (SRP) nos níveis atuais de negociação, o analista acredita que a recente transação FTM, com uma taxa de 104$/MWh, é um catalisador significativo. Isso apoia o tema da contratação nuclear para inteligência artificial (IA), uma área onde a Constellation Energy tem exposição considerável dentro do universo de cobertura da firma do analista. A posição da firma permanece Overweight na ação.
Em outras notícias recentes, a Constellation Energy viu seu alvo de ações elevado por várias firmas após diversos desenvolvimentos-chave. KeyBanc Capital Markets, Mizuho e Wells Fargo ajustaram suas perspectivas, aumentando seus preços-alvo para a empresa de energia.
Isso ocorre após a Constellation Energy reportar fortes resultados financeiros no segundo trimestre, incluindo lucros GAAP de 2,58$ por ação e lucros operacionais ajustados de 1,68$ por ação. A empresa também aumentou sua orientação de lucros operacionais ajustados para o ano inteiro para uma faixa de 7,60$ a 8,40$ por ação.
Um desenvolvimento significativo é o reinício do reator nuclear de Three Mile Island, que fornecerá energia para um centro de dados da Microsoft. Essa movimentação levou a um acordo de compra de energia de 20 anos com a Microsoft, marcando o maior acordo desse tipo da Constellation Energy. Espera-se que o acordo contribua significativamente para as perspectivas de crescimento da empresa e demonstre a crescente importância da energia nuclear no suporte a setores de tecnologia avançada.
Outras firmas de análise, incluindo Jefferies e Barclays, também atualizaram suas posições sobre a Constellation Energy, cada uma destacando a posição única de mercado da empresa e o potencial para crescimento futuro. Além disso, os resultados do leilão de capacidade da Constellation Energy superaram as expectativas, levando a projeções de lucros aumentadas para 2025 e 2026.
A empresa também alocou mais de 2,3 bilhões de dólares de capital para 2024 e 2025, indicando uma forte base financeira para os próximos anos. Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes para a Constellation Energy.
Insights do InvestingPro
As últimas iniciativas estratégicas da Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG) e a resultante perspectiva otimista do Barclays contribuíram para um notável aumento na avaliação de mercado da empresa. Refletindo os dados em tempo real do InvestingPro, a capitalização de mercado da CEG está em um robusto 79,73 bilhões de dólares. O índice P/L da empresa, atualmente em 23,7, está projetado para se ajustar para 30,78 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando uma expectativa de mercado de crescimento contínuo dos lucros.
Os investidores também podem achar o índice PEG de 0,15 para o mesmo período particularmente atraente, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu crescimento de lucros. Adicionalmente, o crescimento de dividendos de 25,0% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, juntamente com um recente forte desempenho de preço - com um retorno total ano-a-data de 119,31% - destaca o potencial da empresa tanto para renda quanto para valorização de capital.
Com essas métricas em mente, uma das Dicas do InvestingPro recomenda monitorar de perto o próximo relatório de lucros da empresa em 05.11.2024, para avaliar a sustentabilidade de seu desempenho financeiro e trajetória de crescimento. Outra dica destaca a importância de comparar as estimativas de valor justo - o valor justo do InvestingPro está atualmente em 185,95$, enquanto os alvos dos analistas sugerem um valor justo de 250$ - para avaliar o potencial de alta ou baixa da ação.
Para uma análise mais detalhada, o InvestingPro oferece dicas adicionais que podem fornecer aos investidores insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da Constellation Energy.
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