Na segunda-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre a Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), reduzindo o preço-alvo das ações para $219, de $229 anteriormente, mantendo a classificação de Outperform. Este ajuste segue a conclusão da aquisição da Endeavor pela Diamondback no início da semana, posicionando a empresa como uma líder na Bacia do Permiano.
A firma destacou o status da Diamondback Energy como uma operadora pura de primeira linha no Permiano, observando sua substancial base de reservas na região central da Bacia de Midland. O analista da Mizuho reconheceu a distinção da empresa como uma operadora de baixo custo com escala significativa e ativos de alta qualidade. Além disso, espera-se que a empresa se beneficie de eficiências em despesas de capital após a aquisição da Endeavor.
A Diamondback Energy demonstrou fortes eficiências de perfuração e conclusão ao longo do ano atual, resultando em menores custos de poços de perfuração e conclusão (D&C). Espera-se que essas melhorias continuem após a aquisição, contribuindo para a vantagem competitiva da empresa no setor.
Olhando para o futuro, a Mizuho prevê uma melhoria na geração de caixa da Diamondback e antecipa que as vendas contínuas de ativos fortalecerão ainda mais a posição financeira da empresa. A firma projeta um declínio na relação dívida líquida/EBITDA, prevendo que caia abaixo de 1,0x até o final de 2025 e para aproximadamente 0,5x até o final de 2026. Espera-se que essa alavancagem melhorada facilite um aumento no índice de pagamento de caixa da Diamondback Energy, que já é considerado atrativo.
Em outras notícias recentes, a Diamondback Energy concluiu sua fusão com a Endeavor Energy Resources, um movimento que os analistas da KeyBanc Capital Markets acreditam que melhorará a posição da empresa no mercado de petróleo norte-americano. A KeyBanc manteve uma classificação Overweight para as ações da Diamondback Energy, citando a fusão e um aumento estimado do EBITDA para 2024.
Simultaneamente, a Viper Energy, uma subsidiária da Diamondback Energy, anunciou a aquisição dos ativos da Tumbleweed Royalty por $650 milhões, esperando melhorar sua posição na Bacia do Permiano. Para financiar esta aquisição, a Viper Energy está oferecendo 8,5 milhões de ações de seu estoque comum Classe A, gerenciado pela Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities e Truist Securities.
Em outros desenvolvimentos, tanto a Viper Energy quanto a Diamondback Energy têm feito parte de uma tendência onde as empresas de xisto dos EUA estão alcançando níveis mais altos de produção de petróleo bruto apesar de usar menos sondas. A Diamondback Energy também destacou suas eficiências operacionais e flexibilidade financeira em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, anunciando orientação de produção aumentada e um orçamento de despesas de capital elevado.
Insights do InvestingPro
À medida que a Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) continua a solidificar sua presença como uma operadora líder na Bacia do Permiano, dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma imagem financeira mais clara da empresa. Com uma capitalização de mercado de $30,76 bilhões e um índice P/L de 8,88, a Diamondback Energy parece estar negociando a uma avaliação atraente considerando suas perspectivas de crescimento. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses, até o segundo trimestre de 2024, está em 11,34%, indicando uma trajetória ascendente robusta. Além disso, com uma margem de lucro bruto de 79,36% e uma margem de renda operacional de 55,05%, as métricas de lucratividade da Diamondback são fortes, demonstrando sua eficiência como operadora de baixo custo.
As Dicas do InvestingPro destacam que, embora os analistas tenham revisado para baixo os ganhos para o próximo período, as ações da empresa geralmente negociam com baixa volatilidade de preço. Isso pode sugerir um nível de estabilidade no preço de suas ações, o que pode ser atraente para certos investidores. Além disso, a Diamondback Energy manteve pagamentos de dividendos por 7 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos de 6,28% na última data registrada, refletindo seu compromisso em retornar valor aos acionistas. Para aqueles interessados em mais insights, o InvestingPro apresenta dicas adicionais sobre a Diamondback Energy, fornecendo uma análise abrangente para potenciais investidores.
Para investidores que buscam aprofundar-se nas finanças e perspectivas futuras da Diamondback Energy, insights e dicas adicionais estão disponíveis através da plataforma InvestingPro, que inclui análises e previsões adicionais para a empresa.
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