Na quarta-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua posição sobre a Estée Lauder (NYSE:EL), atualizando as ações de Sector Perform para Outperform. A empresa também estabeleceu um novo preço-alvo para as ações da empresa em US$ 131,00. A atualização reflete uma mudança positiva no equilíbrio risco-recompensa para a gigante dos cosméticos.
A empresa reconheceu uma desaceleração no crescimento da receita da Estée Lauder, atribuindo-a particularmente às taxas de crescimento mais baixas na China. Apesar disso, a RBC Capital acredita que o lucro por ação (EPS) da empresa e o sentimento do investidor atingiram seus pontos mais baixos e agora devem melhorar.
As oportunidades de margem da Estée Lauder foram destacadas como um fator-chave na atualização. A RBC Capital expressou confiança no potencial de expansão da margem da empresa, que eles consideram uma perspectiva significativa e alcançável. Esse otimismo é mantido apesar da perspectiva conservadora da empresa sobre o crescimento das vendas da Estée Lauder.
A avaliação do novo preço-alvo de US$ 131,00 foi alcançada pela RBC Capital usando estimativas modestas de crescimento de vendas e expansão de margem. Isso sugere uma crença na força fundamental do modelo de negócios da Estée Lauder e sua capacidade de gerar valor para os acionistas, mesmo com expectativas moderadas de crescimento de receita.
Em resumo, a atualização da RBC Capital para uma classificação Outperform indica uma visão favorável do desempenho financeiro futuro da Estée Lauder, com o novo preço-alvo de US$ 131,00 servindo como prova da melhoria prevista nas métricas financeiras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Estée Lauder viu vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou a nomeação de Akhil Shrivastava como o novo vice-presidente executivo e diretor financeiro.
Shrivastava, que traz mais de 25 anos de experiência financeira e de liderança, supervisionará as organizações globais de finanças, contabilidade, impostos, tesouraria, relações com investidores e desenvolvimento de novos negócios da Estée Lauder.
O desempenho financeiro da Estée Lauder também tem sido um foco de notícias recentes, com a previsão de crescimento de vendas da empresa revisada para um aumento de 5% em relação aos 7% projetados anteriormente, e a estimativa de lucro por ação (EPS) não-GAAP para o FY25 ajustada para US$ 3,90 de US$ 4,15.
A empresa também adquiriu o DECIEM Beauty Group, uma expansão estratégica de seu portfólio de cuidados com a pele, com um investimento total líquido de caixa de aproximadamente US$ 1,7 bilhão em três parcelas.
Os analistas têm observado de perto a Estée Lauder. Raymond James rebaixou a empresa de Strong Buy para Market Perform, enquanto TD Cowen manteve uma classificação Hold, sugerindo a necessidade de uma abordagem mais centrada no cliente.
O Barclays também reduziu seu preço-alvo para a Estée Lauder de US$ 140 para US$ 136, mantendo uma classificação de Equalweight devido à cautela sobre o potencial de crescimento da empresa.
Em outras notícias da empresa, a marca de moda de luxo TOM FORD anunciou a saída de Peter Hawkings de seu cargo de Diretor Criativo. A coleção Primavera-Verão 2025, que ainda está sob a direção criativa de Hawkings, está programada para ser apresentada no showroom de Milão em setembro de 2024.
Espera-se que um novo Diretor Criativo para suceder Hawkings seja anunciado em breve. Esses são os desenvolvimentos recentes que moldam as posições de ambas as empresas em seus respectivos setores.
InvestingPro Insights
À medida que a Estée Lauder (NYSE:EL) chama a atenção da RBC Capital Markets com uma atualização para Outperform, os dados em tempo real do InvestingPro enriquecem ainda mais a narrativa de investimento. A impressionante margem de lucro bruto da Estée Lauder, de 70,77% nos últimos doze meses no 3º trimestre de 2024, ressalta a capacidade da empresa de manter a lucratividade em um ambiente desafiador. Além disso, o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é evidente, com um dividend yield de 2,64% e um histórico de aumento de dividendos por 29 anos consecutivos.
As dicas do InvestingPro destacam dois aspectos adicionais: os ativos líquidos da Estée Lauder superando as obrigações de curto prazo, o que sinaliza estabilidade financeira, e o fato de que as ações estão sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, potencialmente oferecendo um ponto de entrada atraente para os investidores. Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, existem 15 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer uma visão mais abrangente da posição financeira da Estée Lauder. Os investidores interessados nesses insights podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
Com uma capitalização de mercado de US$ 35,84 bilhões e uma relação P/L prospectiva de 52,54, as métricas de avaliação da Estée Lauder apresentam uma imagem diferenciada. Embora o índice P/L sugira uma avaliação premium, as fortes margens de lucro da empresa e os pagamentos consistentes de dividendos podem justificar isso para investidores de longo prazo. À medida que a Estée Lauder navega pelas incertezas do mercado, esses insights do InvestingPro podem ser fundamentais para informar as decisões de investimento.
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