Na quarta-feira, a JMP Securities iniciou a cobertura na FTAI Infrastructure (NASDAQ:FIP) com uma classificação Market Outperform e um preço-alvo definido de US$ 11,00. A empresa destacou a familiaridade da empresa com o negócio, destacando sua história com a FTAI Aviation, da qual a FIP foi desmembrada em agosto de 2022.
O analista destacou que a FTAI Infrastructure, negociada publicamente há quase dois anos, tem enfrentado desafios devido ao tempo necessário para que seus ativos de infraestrutura amadureçam. A natureza de cauda longa e longa duração desses ativos tem sido um empecilho para os ganhos no passado recente.
Apesar das dores de crescimento iniciais, a empresa expressou otimismo com o futuro da FIP. A carteira é vista como chegando a um ponto crítico de virada, com expectativas de que vários ativos amadureçam no ano de 2024 e além. Espera-se que esse vencimento influencie positivamente os lucros e o balanço patrimonial, o que poderia, por sua vez, melhorar a avaliação do FIP e o desempenho das ações ao longo do tempo.
A perspectiva da JMP Securities é baseada no amadurecimento dos ativos de infraestrutura do FIP, que devem atingir níveis otimizados de atividade ao longo de 2024 e em 2025. Essa progressão é vista como um fator-chave para a trajetória de lucros da empresa.
O início da cobertura e o estabelecimento do preço-alvo refletem uma confiança no potencial de crescimento e melhoria do desempenho financeiro da FTAI Infrastructure, à medida que seus ativos de portfólio evoluem e contribuem de forma mais significativa para os resultados da empresa.
Em outras notícias recentes, o relatório de EBITDA ajustado do 1º trimestre de 2024 da FTAI Infrastructure mostrou US$ 27,2 milhões, ficando aquém da estimativa de US$ 38,8 milhões devido à interrupção imprevista da refinaria no Jefferson Terminal. Apesar disso, a empresa anunciou novas iniciativas e uma perspectiva de futuro aprimorada, que incluem uma ação de estrutura de capital no Terminal Jefferson e novas oportunidades comerciais na Transtar. Espera-se que esses desenvolvimentos adicionem aproximadamente US$ 3,40+ em valor por ação e contribuam com cerca de US$ 20 milhões em EBITDA incremental.
A FTAI Infrastructure também relatou um aumento de 24% no EBITDA ajustado para US$ 37,2 milhões no 1º trimestre de 2024, impulsionado por fortes resultados de sua subsidiária Transtar e operações consistentes em Long Ridge. A empresa está otimista com o futuro, projetando um Ebitda superior a US$ 200 milhões para o ano e anunciando um dividendo trimestral de US$ 0,03 por ação.
A Compass Point, em sua análise, ajustou sua perspectiva para as ações da FTAI Infrastructure, aumentando o preço-alvo para US$ 11 dos US$ 7 anteriores, mantendo uma classificação de compra. Esta revisão segue o desempenho financeiro recente da FTAI Infrastructure e as novas iniciativas da empresa. O Jefferson Terminal tem experimentado volumes recordes de movimentação e deve reportar resultados recordes para o segundo trimestre de 2024.
InvestingPro Insights
À medida que a FTAI Infrastructure (NASDAQ: FIP) se aproxima de um momento crucial, com a JMP Securities iniciando a cobertura e projetando uma perspectiva positiva para a fase de amadurecimento da empresa, os insights da InvestingPro adicionam uma camada de profundidade à análise. A capitalização de mercado da empresa é de sólidos US$ 843,04 milhões, ressaltando sua presença substancial no setor. Apesar de um histórico de lucros desafiador, com uma relação P/L atualmente em -4,45 e ajustada para -5,52 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, o crescimento da receita da empresa pinta um quadro mais brilhante. A receita cresceu 11,7% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, com um crescimento trimestral de 7,9% no 1º trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro destacam considerações críticas para os investidores: o FIP opera com uma carga de dívida significativa e pode ter problemas para fazer pagamentos de juros de sua dívida, o que é um fator de risco a ser observado. No entanto, a expectativa de crescimento do lucro líquido neste ano e a expectativa dos analistas de crescimento das vendas no ano atual fornecem um contrapeso a essas preocupações. Para os interessados em análises mais profundas, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre FIP. Usando o código de cupom PRONEWS24, os leitores podem obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+ para acessar esses insights valiosos.
Com um retorno notável de 151,72% ao longo do ano passado, o FIP demonstrou potencial para um forte desempenho. À medida que os ativos de infraestrutura da empresa devem amadurecer, os investidores estarão observando de perto para ver se esses ativos realmente se traduzirão nos lucros e melhorias de balanço previstos. Para uma compreensão mais abrangente das perspectivas da FTAI Infrastructure e para explorar a lista completa de 12 dicas adicionais do InvestingPro, as partes interessadas são incentivadas a visitar o InvestingPro.
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