Na quarta-feira, a TD Cowen ajustou sua perspectiva para a Illumina, uma empresa negociada na NASDAQ sob o ticker ILMN, aumentando o preço-alvo para US$ 126 dos US$ 122 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. A decisão da empresa vem na esteira dos resultados mistos do segundo trimestre da Illumina, que superaram as expectativas de vendas em 2% e entregaram margens sólidas, levando a uma superação do lucro por ação (EPS).
Apesar do resultado positivo em vendas e EPS, a orientação da Illumina para 2024 foi revisada para baixo, influenciada por um ambiente macroeconômico desafiador, incluindo preocupações com despesas de capital e problemas no mercado chinês. A TD Cowen vê a orientação da empresa, especialmente em relação às margens, como conservadora, observando que a Illumina identificou US$ 200 milhões em novas reduções de custos que podem apresentar uma oportunidade de margem de longo prazo.
A empresa reconhece algum impulso positivo para a Illumina, particularmente em margens, EPS e consumíveis de sequenciamento de próxima geração (NGS), o que pode criar um ligeiro viés positivo. No entanto, a TD Cowen optou por manter sua classificação de Hold nas ações neste momento.
Espera-se que insights e detalhes adicionais sejam compartilhados no próximo Dia do Investidor da Illumina, agendado para a próxima terça-feira. Espera-se que este evento forneça mais clareza sobre as iniciativas estratégicas e as perspectivas financeiras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Illumina Inc (NASDAQ:ILMN). concluiu a aquisição da Fluent BioSciences, um movimento projetado para aprimorar seus recursos multiômicos e tecnologia de análise de célula única. Espera-se que a integração da tecnologia PIPseq V da Fluent nas ofertas da Illumina torne a análise de célula única mais acessível. A Piper Sandler manteve uma perspectiva positiva sobre a Illumina, reiterando uma classificação Overweight com expectativas de crescimento de receita de um dígito médio a alto e lucro por ação (EPS) acima de US$ 4.
Em relação a outra empresa, a TD Cowen reiterou uma classificação de Hold na 10X Genomics, mantendo um preço-alvo de US$ 32,00. As ações da empresa sofreram pressão significativa devido a preocupações com sua trajetória de crescimento. No entanto, prevê-se que a introdução do produto de célula única GEM-X catalise um crescimento mais forte.
A Illumina também anunciou planos para desmembrar a GRAIL, uma empresa de saúde focada na detecção precoce do câncer. Após o spin-off, a GRAIL deve estrear de forma independente na bolsa de valores Nasdaq, concentrando sua estratégia de crescimento em seu principal teste de detecção de câncer, Galleri. A Evercore ISI projeta um LPA autônomo de mais de US$ 4,50 para a Illumina para o ano fiscal de 2025.
Finalmente, Baird reduziu o preço-alvo da Illumina para US$ 119 devido ao desinvestimento planejado da GRAIL. Apesar disso, Baird mantém uma classificação neutra para as ações da empresa. Esses são os desenvolvimentos recentes nessas empresas.
InvestingPro Insights
À medida que a Illumina navega por um cenário econômico desafiador, os dados mais recentes do InvestingPro mostram algumas métricas financeiras importantes que podem informar as decisões dos investidores. Com uma margem de lucro bruto de 66,4% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a Illumina exibe uma forte capacidade de reter receita após o custo dos produtos vendidos. Este é um sinal positivo para os investidores que procuram empresas com uma gestão de custos eficaz e potencial de rentabilidade. Apesar de uma ligeira queda de receita de 0,72% durante o mesmo período, o crescimento do EBITDA da empresa aumentou de forma impressionante em 115,81%, indicando lucratividade operacional robusta.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Illumina deve ter um crescimento do lucro líquido este ano, com os analistas mostrando confiança ao revisar suas estimativas de ganhos para o próximo período. Embora a empresa tenha operado com um nível moderado de dívida e não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a Illumina terá lucro este ano. Notavelmente, a empresa atualmente não paga dividendos, concentrando recursos financeiros em crescimento e melhorias operacionais.
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