Na quarta-feira, o TD Cowen manteve sua posição positiva sobre a Matador Resources Company (NYSE:MTDR), reiterando uma classificação de Compra com um preço-alvo consistente de US$ 84,00. A afirmação segue a recente aquisição da Ameredev II pela empresa, que, de acordo com a empresa, pode levar a níveis de produção mais altos do que o esperado anteriormente até o ano fiscal de 2025.
O modelo atualizado da TD Cowen sugere que os volumes de produção da Matador Resources podem superar as expectativas da Matador Resources em 2%. As projeções revisadas também são indicativas de um potencial aumento no EBITDAX (lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas exploratórias) e no fluxo de caixa por ação (CFPS). As estimativas iniciais já apontavam para um aumento de 13% e 9% no EBITDAX e CFPS, respectivamente.
A análise da TD Cowen destacou o desempenho autônomo do ativo recém-adquirido, Ameredev, observando que está no caminho certo para cumprir as metas de EBITDA de curto prazo (NTM) da administração. O endosso da empresa reflete uma perspectiva positiva sobre a trajetória operacional e financeira da Matador Resources após a aquisição estratégica.
A aquisição parece ser um movimento estratégico para a Matador Resources, visando fortalecer suas capacidades de produção e métricas financeiras. Com a manutenção da classificação de Compra e preço-alvo da empresa de análise, a atenção do mercado pode permanecer focada no progresso da empresa na integração do Ameredev II e na realização dos benefícios financeiros previstos.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources fez avanços significativos com sua recente aquisição da Ameredev por US$ 1,9 bilhão, aumentando sua presença na Bacia de Delaware. A aquisição, que deve ser concluída até o terceiro trimestre de 2024, inclui uma participação de 19% na Piñon Midstream e deve ser acretiva às principais métricas financeiras, com uma projeção de Ebitda ajustado de um ano de US$ 425 a US$ 475 milhões.
As empresas de análise Mizuho Securities, KeyBanc, BMO Capital Markets e Truist Securities expressaram confiança no movimento estratégico, com Mizuho elevando seu preço-alvo para US$ 85 e Truist para US$ 91, e ambos mantendo uma classificação de Compra nas ações da Matador. BMO Capital e KeyBanc também mantiveram suas classificações positivas, com a BMO projetando um aumento de 15% no fluxo de caixa por ação e um aumento de 22% no fluxo de caixa livre até 2025 devido à aquisição.
InvestingPro Insights
A perspectiva otimista da TD Cowen sobre a Matador Resources Company (NYSE:MTDR) é ainda mais corroborada por dados recentes do InvestingPro, que lançam luz sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 7,37 bilhões e uma forte relação P/L de 8,11, a Matador Resources se destaca no setor. Notavelmente, a empresa demonstrou uma margem de lucro bruto robusta de 80,19% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, refletindo sua eficiência na gestão de custos em relação à receita.
O InvestingPro Tips também revela que a Matador Resources tem sido lucrativa no ano passado e deve permanecer lucrativa este ano, de acordo com as previsões dos analistas. Além disso, a empresa vem recompensando seus investidores com um dividendo consistente, que teve crescimento por três anos consecutivos, e um dividend yield de 1,35% em meados de maio de 2024. Esses indicadores financeiros são fundamentais para os investidores, considerando o potencial de retorno de longo prazo da empresa, que tem sido forte nos últimos cinco anos.
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