Na terça-feira, a Kotak aumentou o preço-alvo das ações da Metro Brands Ltd (METROBRA:IN) para INR1.150, de INR1.100, enquanto a empresa manteve uma classificação de Redução (3) para as ações. A revisão reflete uma perspectiva cautelosa, apesar de reconhecer os pontos fortes operacionais e as oportunidades de mercado da empresa.
A Metro Brands experimentou uma ligeira queda de 1,1% em sua receita do primeiro trimestre, atribuída a uma queda de 10% na receita por metro quadrado. Esse declínio foi notado como significativo tanto em termos absolutos quanto quando comparado aos pares. No entanto, a estrutura de custos variáveis da empresa foi destacada como um fator-chave que ajudou a mitigar o impacto nos níveis de EBITDA.
O analista da empresa expressou apreço pelas capacidades de execução da Metro Brands e pelo potencial do mercado em que opera. No entanto, a avaliação atual da empresa foi considerada alta, especialmente considerando os riscos para os lucros se a recuperação da demanda falhar a partir do segundo trimestre ou do segundo semestre do ano.
Em resposta a essas preocupações, o lucro por ação (EPS) projetado para o ano fiscal de 2025 foi reduzido em 5%. O novo valor justo (FV) é fixado em INR 1.150, calculado com base em 57 vezes o EPS estimado para setembro de 2026. Apesar da elevação do preço-alvo, a classificação Reduce foi mantida, indicando uma postura cautelosa contínua em relação às ações.
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