Na segunda-feira, a TD Cowen manteve sua classificação de compra na NOV Inc. (NYSE: NOV) e aumentou o preço-alvo das ações para US$ 28,00 de US$ 27,00. A decisão veio depois que a NOV divulgou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) aproximadamente 3% maior do que o consenso do mercado.
A empresa também observou a robusta entrada de pedidos e o fluxo de caixa livre (FCF) da NOV como fatores-chave por trás do recente desempenho superior da empresa em comparação com o ETF de Serviços de Petróleo (OIH), que ficou cerca de 300 pontos-base.
O analista da TD Cowen destacou a força dos pedidos e do fluxo de caixa da NOV como contribuindo para o desempenho positivo das ações. Além disso, o analista sugeriu que a reação do mercado pode resultar em parte da cobertura vendida - uma estratégia de negociação em que os investidores compram ações para cobrir posições vendidas.
Apesar dos resultados positivos, o guidance fornecido pela NOV para o segundo semestre do ano ficou ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. No entanto, o analista expressou a crença de que o mercado pode estar subestimando o potencial da empresa, considerando a orientação para o segundo semestre do ano conservadora.
O sólido desempenho financeiro da empresa, incluindo o EBITDA que superou as estimativas de consenso, juntamente com seus fortes pedidos e fluxo de caixa livre, sustentam o otimismo contínuo da TD Cowen na NOV Inc. O preço-alvo atualizado reflete a confiança da empresa no valor das ações e em suas perspectivas futuras.
Em outras notícias recentes, a NOV Inc. relatou um desempenho financeiro robusto para o segundo trimestre de 2024, com receita de US$ 2,22 bilhões e lucro líquido de US$ 226 milhões. O EBITDA da empresa aumentou 15% ano a ano, para US$ 281 milhões, marcando a maior margem desde 2015, de 12,7%.
Apesar de uma ligeira queda de 1% nas vendas na América do Norte, o crescimento significativo nos mercados internacionais e um aumento de 6% no setor offshore contribuíram para a saúde financeira geral da empresa.
A NOV Inc. também tem se concentrado na eficiência operacional, empregando tecnologia de IA e iniciativas de redução de custos. A empresa devolveu US$ 67 milhões aos acionistas e expandiu seu portfólio por meio da aquisição estratégica da Keystone Tower Systems no mesmo trimestre. Olhando para o futuro, a empresa prevê uma relação book-to-bill superior a 1 para o segundo semestre de 2024, impulsionada pelo aumento da demanda nos mercados offshore e internacional.
InvestingPro Insights
De acordo com dados do InvestingPro, a NOV Inc. possui uma capitalização de mercado de US$ 7,78 bilhões e uma atraente relação P/L de 7,47, que se ajusta ainda mais para 7,14 ao considerar os últimos doze meses do 2º trimestre de 2024. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada, especialmente quando combinada com um índice PEG de apenas 0,05, indicando potencial de crescimento a um preço razoável. Além disso, a empresa exibiu um sólido crescimento de receita de 11,0% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, ressaltando suas operações comerciais em expansão.
As dicas do InvestingPro destacam que a NOV Inc. manteve o pagamento de dividendos por 16 anos consecutivos, demonstrando o compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, o que sugere estabilidade financeira e capacidade de cumprir seus compromissos financeiros imediatos. Esses fatores, juntamente com um nível moderado de dívida, fornecem um quadro financeiro tranquilizador para os investidores que consideram as ações.
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