Na sexta-feira, a Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) recebeu uma atualização positiva da Needham, já que a empresa elevou seu preço-alvo para as ações da fabricante de veículos elétricos para US$ 20,00, acima dos US$ 13,00 anteriores. Junto com o aumento do preço-alvo, a empresa reiterou sua classificação de Compra nas ações.
A atualização segue o Dia do Investidor da empresa, onde a Rivian delineou planos detalhados para redução de custos por meio de otimizações de engenharia, alavancagem de relacionamentos com fornecedores e eficiências de fábrica. Espera-se que essas estratégias melhorem a margem bruta da Rivian. O recente anúncio de joint venture com a Volkswagen também foi destacado como um desenvolvimento significativo, fornecendo à Rivian capital adicional e validando ainda mais sua estratégia de veículos definidos por software.
O modelo atualizado da Needham para a Rivian leva em conta a faixa de entrega do primeiro trimestre e as entradas de capital da joint venture. Embora as estimativas de longo prazo permaneçam inalteradas, a empresa expressou maior confiança em suas premissas de margem bruta.
O novo preço-alvo de US$ 20,00 é baseado em um múltiplo de 20 vezes da estimativa de Ebitda ajustado da empresa para 2028, que foi descontado de volta ao valor presente. Isso reflete um aumento em relação ao múltiplo anterior de 15 vezes.
A capacidade da Rivian de gerar paixão e satisfação do cliente, juntamente com seu potencial como vencedora de longo prazo na transição de motores de combustão interna para veículos elétricos, foram fatores-chave no apoio contínuo da Needham ao estoque. Os comentários do analista sugerem que os desenvolvimentos recentes e os movimentos estratégicos da empresa contribuíram para uma perspectiva mais otimista para o desempenho financeiro da Rivian daqui para frente.
InvestingPro Insights
A Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) tem ganhado as manchetes com suas parcerias estratégicas e planos ousados para o futuro. À luz da recente atualização de preço-alvo da Needham, vale a pena considerar algumas métricas financeiras importantes e insights do InvestingPro que podem fornecer contexto adicional para os investidores.
Dados da InvestingPro mostram a Rivian com uma capitalização de mercado de US$ 14,4 bilhões, refletindo a presença da empresa no competitivo mercado de veículos elétricos. Apesar de um ambiente desafiador, a Rivian conseguiu aumentar sua receita significativamente, com os últimos doze meses do 1º trimestre de 2024 mostrando um notável aumento de 123,79%. No entanto, é importante notar que a margem de lucro bruto da empresa no mesmo período está em -40,63%, indicando que a Rivian atualmente não está transformando sua receita em lucro de forma eficiente.
Duas dicas do InvestingPro que se destacam para a Rivian são a forte posição de caixa da empresa em relação à sua dívida e seu impressionante desempenho no preço das ações na última semana, com um retorno total de 40,21%. Esses fatores podem ser vistos como indicadores da resiliência da empresa e do otimismo dos investidores no curto prazo.
Embora a Rivian seja elogiada por sua inovação e iniciativas estratégicas, a empresa também está queimando rapidamente o caixa e foi sinalizada por analistas como improvável de ser lucrativa este ano. Além disso, a volatilidade da ação e a condição de sobrecompra sugerida pelo Índice de Força Relativa (RSI) podem dar uma pausa em alguns investidores.
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