Na quinta-feira, a Wolfspeed (NYSE: WOLF) teve seu preço-alvo ajustado pela TD Cowen, com a firma reduzindo o alvo para $15,00 do anterior $25,00, enquanto a classificação das ações permaneceu em "Manter". O ajuste segue os desenvolvimentos e desafios contínuos da empresa à medida que avança com sua tecnologia de 200mm.
A firma reconheceu os avanços significativos da Wolfspeed na tecnologia de 200mm. No entanto, o analista expressou preocupações sobre a complexidade da situação atual da empresa, incluindo mudanças em seu roteiro de fabricação e planos de liquidez e captação de capital, combinados com um ambiente de demanda pouco animador.
A TD Cowen observou que a decisão da Wolfspeed de reduzir os gastos de capital para se alinhar melhor com os níveis atuais de demanda é um passo positivo. Apesar disso, a natureza em evolução dos planos de fabricação da empresa apresenta desafios para os analistas que tentam projetar com precisão o futuro da empresa e determinar seu valor.
A declaração do analista destacou a dificuldade em modelar a empresa devido à fluidez de seu roteiro de fabricação, que foi impactado por vários fatores, incluindo demanda morna e mudanças na direção estratégica. Consequentemente, a firma manteve sua classificação de "Manter" para as ações da Wolfspeed, ajustando o preço-alvo para refletir essas preocupações.
As ações da Wolfspeed continuarão sendo monitoradas por investidores e analistas enquanto a empresa navega por seus avanços de fabricação e aborda as questões levantadas pela TD Cowen. O novo preço-alvo de $15,00 se estabelece como o atual ponto de referência de avaliação definido pela firma.
Em outras notícias recentes, a Wolfspeed tem sido o foco de várias grandes firmas de análise. A Goldman Sachs reduziu seu preço-alvo para a Wolfspeed de $48 para $28, mantendo uma classificação de "Compra". A Citi e a Mizuho Securities também ajustaram seus preços-alvo, citando preocupações sobre demanda e margem. O novo preço-alvo da Citi é de $16, reduzido de $25, e o alvo da Mizuho foi baixado para $17 de $28. Ambas as firmas mantêm uma classificação "Neutra" para as ações.
A Wolfspeed reportou uma receita no quarto trimestre de $200,7 milhões, marcando um aumento de 100% ano a ano na receita de veículos elétricos. No entanto, a orientação de receita da empresa para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, projetada entre $185 milhões e $215 milhões, ficou abaixo do consenso dos analistas de $211,7 milhões.
A empresa está avançando com seu projeto Mohawk Valley, apesar de um declínio contínuo em seu segmento de Infraestrutura e Eletrônicos. A utilização de sua fábrica Mohawk Valley deve aumentar de 20% para 30% até o trimestre de março. Além disso, a Wolfspeed anunciou uma redução em sua orientação de gastos de capital para os anos fiscais de 2025 e 2026, uma medida que se espera que aborde algumas das preocupações dos investidores.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Wolfspeed, enquanto a empresa continua a navegar pelo mercado e gerenciar suas iniciativas estratégicas.
Insights do InvestingPro
À medida que a Wolfspeed (NYSE: WOLF) se adapta às condições de mercado com seus avanços na tecnologia de 200mm, dados em tempo real do InvestingPro oferecem uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da empresa está em $1,7 bilhão, refletindo o sentimento dos investidores e a escala do negócio. Apesar de um notável crescimento de receita de 24,01% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, a Wolfspeed opera com uma carga de dívida significativa e está rapidamente esgotando seu caixa, fatores críticos para os investidores considerarem.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período e antecipam um declínio nas vendas no ano atual. Além disso, com um índice P/L negativo de -2,1 e um índice P/L ajustado ainda mais baixo de -3,45 para o mesmo período, os desafios de lucratividade da empresa são evidentes. O preço das ações experimentou volatilidade considerável, com um retorno total de -37,77% em um mês e -51,37% em três meses, sublinhando as preocupações levantadas pela TD Cowen.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro fornece dicas adicionais que se aprofundam nas nuances financeiras da Wolfspeed, incluindo as margens de lucro bruto fracas da empresa e seu desempenho em relação às expectativas dos analistas. Vale notar que a Wolfspeed não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar decisões de investimento para aqueles que buscam ações geradoras de renda. Para explorar mais esses insights, os investidores podem encontrar mais Dicas do InvestingPro na plataforma, que atualmente lista um total de 15 dicas adicionais para a Wolfspeed.
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