Na quinta-feira, a Oppenheimer manteve sua posição positiva sobre as ações da Workday (NASDAQ:WDAY), líder em aplicações de nuvem empresarial para finanças e recursos humanos, reiterando uma classificação de Desempenho Superior e um preço-alvo de 300,00$. O endosso segue uma série de entrevistas com clientes e verificações com parceiros na conferência anual Rising da Workday, que a Oppenheimer usa para avaliar o desempenho da empresa e sua posição no mercado à medida que se aproxima de seu quarto trimestre fiscal.
De acordo com a pesquisa recente da Oppenheimer, as preocupações sobre um possível declínio de receita a curto prazo para a Workday são consideradas exageradas. No entanto, a pesquisa notou uma abordagem mais cautelosa dos compradores de TI. Apesar disso, a Oppenheimer destaca os avanços da Workday em IA generativa e acredita que o potencial da empresa nesta área não é totalmente reconhecido pelo mercado.
A firma de análise sugere que a Workday poderia se beneficiar do aumento de suas taxas de plataforma, aproveitando o que vê como uma elasticidade de preços significativa entre sua base de clientes existente. Tal movimento poderia aliviar as preocupações sobre o crescimento e levar a uma reavaliação das ações da empresa pelos investidores.
A perspectiva financeira da Workday é descrita como promissora, com a Oppenheimer projetando uma aceleração significativa no crescimento do fluxo de caixa para os anos de 2025 e 2026. A taxa de crescimento esperada é de mais de 25% ao ano composto, o que é considerado atraente quando comparado aos múltiplos de fluxo de caixa livre (FCF) futuros da empresa de 23 vezes para 2025 e 18 vezes para 2026. Em resumo, a análise da Oppenheimer apoia um desempenho continuamente forte para a Workday no mercado.
Em outras notícias recentes, a Workday Inc. anunciou que o Co-Presidente Doug Robinson se aposentará em 2025 após 14 anos de mandato. Ele continuará a servir como Conselheiro da empresa até 30 de abril de 2025, garantindo uma transição suave de suas responsabilidades.
O Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para a Workday de 300$ para 305$, mantendo uma classificação de Compra. A firma expressou confiança na capacidade da Workday de atingir suas metas financeiras e identificou potenciais fatores de crescimento, como expansão para mercados internacionais e benefícios de produtividade impulsionados pela IA.
A Workday reportou um aumento de 17% na receita de assinaturas, totalizando 1.903.000.000$, e ajustou sua previsão de crescimento de receita para 15%. Metas financeiras ambiciosas para o ano fiscal de 2027 foram estabelecidas, incluindo uma margem de fluxo de caixa operacional de 34% e uma margem de fluxo de caixa livre de 30%.
A Workday Ventures, o braço de capital estratégico da empresa, investiu em 10 novas empresas de IA visando melhorar a produtividade e a tomada de decisões no local de trabalho. A Workday também lançou 12 novos Aceleradores Industriais destinados a aprimorar as operações de RH e finanças em vários setores.
O compromisso da empresa com a inovação em IA é evidente com a aquisição da Evisort, uma plataforma de gerenciamento de contratos alimentada por IA, e o lançamento de quatro novos agentes de IA: Recruiter, Expenses, Succession e Workday Optimize.
A Workday também introduziu o Workday Wellness, uma ferramenta de IA projetada para otimizar programas de bem-estar dos funcionários. Espera-se que a ferramenta esteja disponível para clientes adotantes iniciais em 2025. Rhonda J. Morris, vice-presidente e diretora de recursos humanos da Chevron Corporation, foi nomeada para o Conselho de Administração da Workday, com efeito no início de 2025. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Workday.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e a posição de mercado da Workday alinham-se bem com a perspectiva otimista da Oppenheimer. De acordo com os dados do InvestingPro, a Workday ostenta uma capitalização de mercado de 62.580.000.000$ e uma receita impressionante de 7.860.000.000$ nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025. O crescimento da receita da empresa está em 17,07% para o mesmo período, apoiando a projeção da Oppenheimer de forte crescimento do fluxo de caixa nos próximos anos.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e a posição de mercado da Workday. A empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e tem "ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo", o que fornece uma base sólida para crescimento futuro e investimento em áreas como IA generativa, conforme mencionado no artigo.
Além disso, as "impressionantes margens de lucro bruto" da Workday de 75,77% sublinham sua eficiência operacional e poder de precificação, alinhando-se com a sugestão da Oppenheimer de que a empresa poderia se beneficiar do aumento das taxas de plataforma. Esta alta margem também suporta o potencial de forte crescimento do fluxo de caixa no futuro.
Vale notar que, embora a Workday esteja "negociando a um múltiplo de lucros elevado" com um índice P/L de 40,65, isso pode ser justificado por sua forte posição de mercado e perspectivas de crescimento. A empresa é reconhecida como uma "jogadora proeminente na indústria de Software", o que corrobora a posição positiva da Oppenheimer sobre a posição de mercado da Workday.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Workday, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do potencial de mercado da empresa.
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