Na quinta-feira, a TD Cowen ajustou seu preço-alvo para as ações da Darling Ingredients (NYSE:DAR), uma empresa especializada em transformar subprodutos comestíveis em bens sustentáveis, reduzindo-o para US$ 45,00 dos US$ 51,00 anteriores, mas mantendo uma classificação Hold na ação.
A empresa citou uma revisão para baixo das estimativas de Ebitda do segundo trimestre, que agora estão aproximadamente US$ 50 milhões abaixo do consenso, devido às margens menores do que o esperado da joint venture Diamond Green Diesel (DGD) da Darling Ingredients e, em menor escala, seu segmento de ração.
O analista da empresa não prevê que a Darling Ingredients modifique sua orientação de Ebitda para o ano inteiro de 2024 no curto prazo, apesar do fato de que suas estimativas estão US$ 0,1 bilhão abaixo do limite inferior da faixa de orientação da empresa. A empresa espera que a Darling Ingredients veja uma melhora no Ebitda no quarto trimestre de 2024.
O ajuste reflete uma postura cautelosa sobre o potencial de lucro de curto prazo da empresa, apontando especificamente para a necessidade de uma análise mais detalhada antes de prever a trajetória financeira da empresa do quarto trimestre de 2024 para o ano completo de 2025. A posição atual da empresa permanece neutra com uma classificação Hold, sinalizando que eles não recomendam a compra ou venda da ação neste momento.
A redução no preço-alvo vem como resultado da revisão das expectativas da empresa para os lucros da empresa, que agora estão mais baixos devido ao desempenho abaixo do esperado nas margens DGD e EBITDA de Feed. Esta mudança na previsão da TD Cowen fornece aos investidores orientações atualizadas sobre a avaliação da empresa das ações da Darling Ingredients.
Em outras notícias recentes, a Darling Ingredients teve desenvolvimentos significativos. O Citi elevou as ações da empresa de Neutra para Compra, apesar de um preço-alvo reduzido de US$ 48, citando o potencial de melhora nos lucros em 2025. Isso se deve em grande parte às vendas antecipadas de combustível de aviação sustentável de margem mais alta da Diamond Green Diesel, preços de crédito mais altos dos Padrões de Combustível de Baixo Carbono na Califórnia e mudanças favoráveis nos créditos fiscais de biocombustíveis dos EUA.
A Stifel também reafirmou uma classificação de Compra para a Darling Ingredients, mas reduziu o preço-alvo para US$ 85, após uma revisão dos resultados trimestrais da empresa e orientação atualizada. Enquanto isso, a empresa relatou um EBITDA ajustado combinado de US$ 280,1 milhões para o 1º trimestre de 2024, incluindo um ajuste de estoque de US$ 25 milhões.
Empresas de analistas, incluindo Baird, Stifel e Piper Sandler, continuam a expressar confiança nas perspectivas da Darling Ingredients, apesar dos desafios imediatos, como menor captura de margem DGD e volumes mais fracos de ração/alimentos. Esses desenvolvimentos recentes destacam o crescimento estratégico e o desempenho financeiro da empresa.
InvestingPro Insights
À luz do preço-alvo revisado da TD Cowen para a Darling Ingredients, os dados e dicas atuais do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,85 bilhões e negociação a um múltiplo de ganhos de 10,84, a Darling Ingredients parece estar sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixo, o que pode ser atraente para investidores de valor. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 é de sólidos 23,76%, demonstrando sua capacidade de manter a lucratividade apesar dos desafios de receita.
No entanto, é importante notar que os analistas revisaram os lucros para baixo para o próximo período, o que se alinha com as preocupações expressas pelo TD Cowen. A empresa também experimentou uma queda notável de preços nos últimos três meses, com uma queda de 19,21%. Isso poderia potencialmente sinalizar uma oportunidade de compra para investidores de longo prazo, especialmente considerando que a ação está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas e os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, indicando estabilidade financeira.
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