A Molson Coors Brewing Company (NYSE: NYSE:TAP) teve seu preço-alvo ajustado por um analista de mercado da TD Cowen.
A firma reduziu o alvo para 56,00 USD, abaixo do valor anterior de 58,00 USD, mas manteve a classificação de Manter para a ação. O ajuste segue uma revisão das perspectivas futuras de vendas e lucros da empresa.
O analista da TD Cowen revisou as expectativas para a Molson Coors, citando uma desaceleração nas tendências do mercado dos EUA. Especificamente, a previsão de crescimento orgânico da empresa para o ano fiscal de 2024 foi ajustada de um leve aumento para uma diminuição, passando de +1% para -1%. Além disso, as estimativas de lucro por ação (LPA) foram reduzidas em 0,26 USD para 5,50 USD, abaixo do consenso do FactSet de 5,72 USD.
O analista apontou a desaceleração das tendências de scanner do terceiro trimestre nos EUA como um fator-chave tanto para a categoria geral quanto para a Molson Coors em particular. Espera-se que essa desaceleração leve a um crescimento orgânico de baixo dígito único (LSD) e um LPA de médio dígito único (MSD) menor do que o anteriormente previsto para o ano fiscal de 2024.
Além disso, a análise indicou potenciais desafios para a Molson Coors se estendendo até o ano fiscal de 2025. As preocupações decorrem de ventos contrários técnicos de volume e uma continuação da fraqueza da categoria, o que poderia levar a um desempenho inferior em relação às expectativas de consenso para esse período.
Em outras notícias recentes, a Molson Coors está enfrentando uma variedade de desenvolvimentos. A Piper Sandler manteve uma classificação Neutra para a empresa de bebidas, apesar de uma desaceleração nas vendas no varejo dos EUA. A firma ajustou suas estimativas de lucro por ação para a Molson Coors, reduzindo a previsão para 2024 de 5,80 USD para 5,77 USD e a projeção para 2025 de 5,93 USD para 5,90 USD.
Adicionalmente, a empresa sofreu um rebaixamento da TD Cowen, mudando a classificação de Comprar para Manter devido a ganhos de participação de mercado mais fracos do que o esperado. No front financeiro, a Molson Coors reportou uma queda marginal na receita líquida de vendas de 0,1% no segundo trimestre, enquanto o lucro antes de impostos subjacente e o lucro por ação viram aumentos de 5,2% e 7,9%, respectivamente.
Em um desenvolvimento separado, a Tilray fez um movimento estratégico para diversificar suas ofertas de produtos ao adquirir quatro cervejarias artesanais da Molson Coors. Espera-se que essa aquisição aumente as novas contas de cerveja da Tilray em 30% de acordo com desenvolvimentos recentes. As cervejarias incluem Hop Valley Brewing Company, Terrapin Beer Co., Revolver Brewing e Atwater Brewery.
Insights do InvestingPro
Enquanto a TD Cowen ajustou suas perspectivas para a Molson Coors, dados recentes do InvestingPro oferecem uma perspectiva mais nuançada sobre a saúde financeira da empresa. Apesar da desaceleração prevista nas tendências do mercado dos EUA, a Molson Coors mantém um forte perfil de dividendos. Uma dica do InvestingPro destaca que a empresa manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 50 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com os retornos aos acionistas mesmo em condições desafiadoras de mercado.
Além disso, as métricas de avaliação da Molson Coors sugerem potencial valor para os investidores. O índice P/L da empresa está em 10,22, que é relativamente baixo comparado às médias do setor. Isso é ainda mais respaldado por outra dica do InvestingPro indicando que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo, potencialmente sinalizando um ponto de entrada atrativo para investidores orientados a valor.
Do ponto de vista de lucratividade, a Molson Coors demonstrou resiliência. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 11,94 bilhões USD, com uma margem de lucro bruto de 39,14%. Esses números sugerem que, apesar dos ventos contrários do mercado, a Molson Coors continua gerando receita substancial e mantendo margens de lucro saudáveis.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece insights adicionais com 7 dicas mais disponíveis para a Molson Coors, proporcionando uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa e das perspectivas de mercado.
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