A Evercore ISI atualizou seu alvo de preço para a Costco Wholesale (NASDAQ:COST), aumentando-o para 990 dólares do alvo anterior de 985 dólares, mantendo a classificação de Outperform para a ação. A análise da empresa destacou o robusto desempenho de vendas da Costco em setembro, que mostrou um aumento de 9% nas Vendas Comparáveis Globais e dos EUA.
O apelo da Costco para os consumidores tem sido atribuído à sua combinação de valor extremo, uma gama diversificada de mercadorias e conveniência em múltiplos canais. Mesmo após ajustar para um impulso de aproximadamente 200 pontos base devido ao Furacão Helene e às greves portuárias nos EUA, o crescimento central permaneceu forte em mais de 7%, o que é mais do que o dobro do ritmo das vendas no varejo mais amplo dos EUA.
O impulso do varejista continua a crescer, mesmo após um aumento de taxas em setembro. A empresa acredita que a liderança orientada para o valor da Costco é cada vez mais relevante no contexto de um ambiente de consumo lento. A capacidade da empresa de superar o desempenho na categoria discricionária, com itens não alimentares vendo um crescimento de baixo dois dígitos, a diferencia de outros varejistas.
O tráfego nas lojas da Costco tem sido outra área de força, com um aumento de 7,2% globalmente e um aumento de 7,6% domesticamente. Além disso, a plataforma de comércio eletrônico da empresa viu um aumento significativo de 23% ano a ano. O alvo de preço base de 990 dólares da Evercore ISI assume que a Costco pode manter um prêmio em relação ao S&P 500 ligeiramente acima de sua norma histórica de 1,6 a 2,5 vezes, já que a empresa antecipa que os ganhos de participação de mercado do varejista, aumentos de tráfego e o recente aumento de taxas continuarão a fornecer impulso para a ação.
A Costco Wholesale tem feito progressos significativos, apesar de potenciais interrupções devido à greve em curso dos estivadores nos portos da Costa Leste e do Golfo. A empresa relatou um aumento de 9% na renda líquida para 2,354 bilhões de dólares e um aumento de 1% nas vendas líquidas para 78,2 bilhões de dólares em sua Chamada de Resultados do Quarto Trimestre de 2024.
As vendas de comércio eletrônico viram um impressionante aumento de 18,9%, enquanto as vendas líquidas de setembro aumentaram 9% para atingir 24,62 bilhões de dólares. Apesar desses ganhos, a DA Davidson manteve uma postura Neutra sobre a Costco, com um alvo de preço consistente de 880 dólares, enquanto a Citi reiterou sua classificação Neutra com um alvo de preço de 800 dólares.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Costco, como destacado no artigo, é ainda mais apoiado pelos dados e dicas do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 402,8 bilhões de dólares, refletindo sua posição significativa no setor de varejo. A receita da Costco nos últimos doze meses até o Q4 de 2024 atingiu 254,45 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 5,02%, alinhando-se com a menção do artigo sobre o robusto desempenho de vendas.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Costco é um "Jogador proeminente na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico", o que é evidente por sua forte presença no mercado e números de vendas. A capacidade da empresa de manter pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos demonstra estabilidade financeira, potencialmente contribuindo para seu apelo entre os investidores.
No entanto, vale notar que a Costco está "Negociando a um múltiplo de lucros alto" e tem um índice P/L de 53,77, o que pode sugerir que a ação está precificada com um prêmio. Isso se alinha com a análise da Evercore ISI de que a Costco mantém um prêmio em relação ao S&P 500.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a Costco, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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