Na terça-feira, a TD Cowen demonstrou confiança na empresa de biotecnologia Illumina, com uma revisão do preço-alvo de suas ações. A firma aumentou o alvo para 177,00$ de 166,00$, mantendo a classificação de Compra para a ação. Este ajuste segue o desempenho do terceiro trimestre da Illumina, que mostrou crescimento notável em várias áreas.
Os resultados do trimestre foram mistos, com certos aspectos superando as expectativas e outros ficando aquém. Notavelmente, os consumíveis de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) viram um crescimento de 7%, com a série NovaSeq X superando as projeções. Além disso, a receita de serviços da empresa excedeu as previsões, embora tenha havido uma queda na colocação de novos instrumentos.
As margens brutas e as margens EBIT da Illumina superaram as expectativas devido a um mix favorável e alavancagem de despesas operacionais, levando a um ganho de 30% no lucro por ação (EPS). Apesar de uma modesta revisão para baixo na orientação de 2024 para vendas de instrumentos, a perspectiva de EPS foi aumentada.
A TD Cowen destacou a importância de uma maior elasticidade da demanda por NGS e ganhos significativos de margens no futuro para a Illumina. Esses fatores são considerados áreas-chave de foco, sugerindo uma perspectiva positiva para a saúde financeira da empresa e o desempenho das ações.
Em outras notícias recentes, a Illumina Inc (NASDAQ:ILMN). reportou resultados mistos para o terceiro trimestre, com uma ligeira queda de 2% na receita ano a ano. Apesar disso, a empresa elevou sua orientação tanto para margem operacional quanto para lucro por ação. A transição da empresa do NovaSeq 6000 para o modelo mais novo NovaSeq X tem progredido positivamente, contribuindo para um aumento na receita de consumíveis de alto rendimento.
Várias firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Illumina. A Canaccord Genuity manteve a classificação de Manter, elevando o preço-alvo para 145$. A Piper Sandler reafirmou sua classificação de Overweight com um preço-alvo de 195$, enquanto Barclays e Citi aumentaram seus alvos para 145$ e 190$, respectivamente.
A Illumina também anunciou a aquisição da Fluent BioSciences e uma recompra de ações, indicando uma forte posição financeira. Apesar de reduzir sua perspectiva de receita para 2024, a Illumina antecipa um retorno ao crescimento em 2025. Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco da empresa na excelência operacional e inovação.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Illumina alinha-se com várias Dicas do InvestingPro, oferecendo contexto adicional à perspectiva positiva da TD Cowen. Apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, as Dicas do InvestingPro indicam que o lucro líquido deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa voltará à lucratividade. Esta projeção apoia a postura otimista da TD Cowen e a perspectiva elevada de EPS.
A saúde financeira da empresa parece sólida, com os Dados do InvestingPro mostrando uma margem de lucro bruto de 67,68% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, refletindo o forte poder de precificação da Illumina no mercado de NGS. Além disso, o crescimento do EBITDA de 221,81% no mesmo período sublinha a melhoria da eficiência operacional da empresa, o que se alinha com as observações da TD Cowen sobre o desempenho superior das margens.
Os investidores devem notar o forte desempenho de mercado, com os Dados do InvestingPro revelando um retorno total de preço de 32,93% nos últimos três meses. Este aumento no preço das ações correlaciona-se com o aumento do preço-alvo e a classificação de Compra da TD Cowen, sugerindo confiança do mercado na trajetória de crescimento da Illumina.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Illumina, fornecendo uma visão abrangente da posição financeira da empresa e das perspectivas de mercado.
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