Na quinta-feira, a Jefferies ajustou sua perspectiva financeira sobre a Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), reduzindo o preço-alvo para 48$ dos anteriores 53$. A firma continua a endossar uma classificação de Compra para as ações da empresa. O ajuste segue observações de que o crescimento da Celsius Holdings está desacelerando, agora ficando atrás do concorrente Red Bull. Além disso, os esforços promocionais aumentados não impulsionaram efetivamente os volumes de vendas como antecipado.
A revisão inclui uma diminuição significativa na estimativa de crescimento das vendas do terceiro trimestre, agora projetada em um declínio de 31%, o que marca uma queda de 9 pontos percentuais em relação às expectativas anteriores. As previsões de margem operacional também foram reduzidas para 1,7%, uma diminuição de 4 pontos percentuais. O analista indica que o terceiro trimestre é influenciado por múltiplos fatores, mas está claro que a demanda pelos produtos da Celsius Holdings está diminuindo.
Olhando mais adiante, as expectativas para o quarto trimestre de 2024 e o ano completo de 2025 foram reduzidas em 6 e 3 pontos percentuais, respectivamente. Apesar dos desafios de curto prazo e uma perspectiva mais conservadora, a Jefferies acredita que a desaceleração não é indicativa de um problema de longo prazo. A firma de investimento sugere que a atual participação de mercado implica que as ações da Celsius Holdings permanecem subvalorizadas, reforçando sua decisão de reiterar uma classificação de Compra para as ações.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings experimentou vários desenvolvimentos notáveis. A empresa reportou um aumento de 23% na receita total, atingindo um recorde de 402 milhões $, e um aumento de 30% na receita internacional para 19,6 milhões $. Simultaneamente, a Celsius Holdings está lidando com ajustes devido a reduções de inventário pela PepsiCo, que se projeta que impactarão significativamente as vendas e o EBITDA da empresa para o terceiro trimestre e o ano completo de 2024.
Em resposta a essas mudanças, múltiplas firmas financeiras, incluindo Truist Securities, Piper Sandler, Jefferies, Roth/MKM, e BofA Securities, revisaram suas estimativas de receita e EBITDA para a Celsius Holdings. Por exemplo, a Roth/MKM ajustou seu preço-alvo para a Celsius para 43,00$, abaixo dos 45,00$, devido a preocupações sobre impactos de inventário e promocionais.
Além desses ajustes financeiros, a Celsius Holdings testemunhou mudanças significativas no conselho. Hans Melotte, um executivo experiente da Starbucks e Johnson & Johnson, juntou-se ao conselho após a renúncia de Jim Lee. Por último, a Exane BNP Paribas manteve sua classificação de Superar o Mercado e preço-alvo de 58,00$ para a Celsius Holdings, apesar dos desafios mencionados anteriormente.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à análise da Jefferies sobre a Celsius Holdings (NASDAQ:CELH). Apesar do preço-alvo reduzido, o atual valor justo do InvestingPro de 40,84$ e o valor justo médio dos analistas de 48$ sugerem potencial de alta a partir do preço atual de 30,51$. Isso se alinha com a classificação de Compra mantida pela Jefferies, indicando que a ação pode de fato estar subvalorizada, como sugerido no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a CELH está "Negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo", com um índice PEG de 0,11 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta métrica suporta a visão de que a ação pode estar subvalorizada apesar dos desafios recentes. Adicionalmente, a forte saúde financeira da empresa é evidente pela dica de que ela "Mantém mais caixa do que dívida em seu balanço patrimonial".
Vale notar que a CELH experimentou volatilidade significativa no preço, com o preço da ação caindo 46,39% nos últimos três meses e 63,88% nos últimos seis meses. Esta volatilidade se alinha com a discussão do artigo sobre crescimento desacelerando e esforços promocionais aumentados.
Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Celsius Holdings, fornecendo um entendimento mais profundo da posição financeira e desempenho de mercado da empresa.
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