Na segunda-feira, a TD Cowen ajustou sua perspectiva para as ações da Northrop Grumman (NYSE:NOC), aumentando o preço-alvo para US$ 515 dos US$ 440 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. O ajuste segue o forte desempenho da Northrop Grumman no segundo trimestre, que superou as expectativas e levou a uma melhor previsão financeira.
A empresa aeroespacial e de defesa registrou ganhos robustos, com um crescimento estimado de vendas de cerca de 5% para os anos de 2025-26 e margens de lucro crescentes. A avaliação da Northrop Grumman foi observada com um múltiplo de 16,6x o valor total da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e pensão (TEV/EBITDAP) de 16,6x.
O analista da TD Cowen destacou aspectos comparativos com a Lockheed Martin (NYSE:LMT), destacando que, embora ambas as empresas tenham tido um trimestre sólido, a Lockheed Martin se beneficia de um maior percentual de vendas de Vendas Militares Estrangeiras (FMS), estimativas mais conservadoras para os próximos anos e um rendimento de fluxo de caixa mais forte.
Especificamente, a Lockheed Martin desfruta de um vento favorável de 26% FMS em comparação com os 13% da Northrop Grumman e um rendimento de fluxo de caixa de 5,0% contra 3,4% da Northrop Grumman.
Apesar da perspectiva positiva para a Northrop Grumman, o analista expressou preferência pela Lockheed Martin, que detém uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 524.
A avaliação reflete uma comparação detalhada da saúde financeira e das posições de mercado das duas empresas, sugerindo que, embora a Northrop Grumman esteja em uma trajetória positiva, a Lockheed Martin pode oferecer um perfil de investimento mais atraente com base nas métricas avaliadas.
Em outras notícias recentes, a Northrop Grumman relatou um sólido desempenho no segundo trimestre para o ano fiscal de 2024, com um aumento de 7% nas vendas e um aumento de 13% no lucro operacional ano a ano. Os resultados robustos levaram a empresa a aumentar sua receita e orientação de EPS para o ano. Após esses desenvolvimentos, o Deutsche Bank atualizou as ações da Northrop Grumman de Hold para Buy e elevou o preço-alvo para US$ 575, citando a perspectiva aprimorada da empresa para a lucratividade de suas unidades B-21.
A RBC Capital Markets também ajustou sua perspectiva para a Northrop Grumman, elevando o preço-alvo para US$ 500, mantendo uma classificação de desempenho do setor. A análise da empresa sugeriu que o preço atual das ações já é responsável pelo crescimento previsto no fluxo de caixa livre, apesar das possíveis incertezas em torno dos gastos com defesa.
No entanto, a Baird cortou seu preço-alvo para a Northrop Grumman de US$ 505 para US$ 471, mantendo uma classificação neutra. A empresa observou que a fase de pico de desenvolvimento e a estrutura de contrato de custo acrescido podem limitar o crescimento da margem de curto prazo da empresa, apesar da posição privilegiada da empresa nos programas de alta prioridade do Departamento de Defesa.
InvestingPro Insights
O recente desempenho de mercado e as métricas financeiras da Northrop Grumman oferecem uma imagem diferenciada para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 69,83 bilhões e uma relação P/L de 31,48, a empresa mostra uma avaliação substancial na indústria aeroespacial e de defesa. A relação P/L teve um ligeiro aumento para 31,73 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando um múltiplo de ganhos estável, mas alto, que se alinha com a nota de avaliação da TD Cowen sobre a empresa.
As dicas do InvestingPro destacam o impressionante histórico da Northrop Grumman de aumentar seus dividendos por 20 anos consecutivos e manter o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos recente de 1,72%. Essa consistência em recompensar os acionistas é uma prova da saúde financeira da empresa e do compromisso com o retorno de valor. Além disso, a baixa volatilidade de preços das ações e o notável retorno de 9,63% na última semana podem atrair investidores em busca de oportunidades estáveis, mas lucrativas.
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