Na quinta-feira, a Canaccord Genuity iniciou sua cobertura sobre as ações da Fresnillo Plc (FRES:LN) (OTC: FNLPF), uma empresa de mineração de metais preciosos, com uma classificação de compra e um preço-alvo fixado em 680 pence (GBP6,80).
A análise da empresa prevê um aumento significativo do lucro da Fresnillo, estendendo-se até pelo menos 2026, devido às previsões mais fortes de preços dos metais preciosos.
A empresa prevê que a Fresnillo gerará uma receita adicional de US$ 500 a 700 milhões a cada ano nos próximos três anos, em comparação com os US$ 2,7 bilhões relatados para 2023. Espera-se que esse aumento de receita se traduza em um aumento considerável no fluxo de caixa operacional, potencialmente levando a um período de fluxo de caixa livre positivo para a empresa.
A previsão da Canaccord Genuity também indica uma notável inflação média de custos unitários de 34% nas minas do grupo Fresnillo, excluindo Juanicipio, de 2022 a 2024. Ao excluir também a Cienega, a previsão de inflação cai para 23%.
Apesar dessas pressões inflacionárias, a empresa observa que medidas de contenção de custos foram implementadas em todos os ativos do grupo no final de 2023. Prevê-se que essas medidas mitiguem a erosão inflacionária dos lucros até o segundo semestre de 2024.
O analista da Canaccord Genuity expressou otimismo sobre as perspectivas financeiras da empresa, afirmando: "Com nosso deck de preços de commodities atualizado do 3T24 fornecendo previsões de preços de metais preciosos ainda mais fortes para os próximos três anos, prevemos que Fresnillo tenha uma recuperação substancial do lucro até pelo menos 2026." A empresa enfatiza a importância da contenção de custos nos próximos anos e expressa esperança de que as medidas já implementadas ajudem a conter mais erosão dos lucros.
Com um potencial de alta de 25% em relação ao preço-alvo definido, o início da cobertura da Canaccord Genuity em Fresnillo com uma classificação de compra reflete uma perspectiva positiva para o desempenho das ações da empresa em um futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Fresnillo PLC, maior produtora de prata do mundo, anunciou resultados provisórios sólidos durante sua última teleconferência de resultados. A empresa relatou aumento de lucros e manteve um balanço robusto, apesar dos desafios operacionais na mina de Fresnillo e contratempos relacionados ao clima em Herradura. A solidez financeira da empresa é sustentada pela forte demanda industrial por prata e o status do ouro como um ativo seguro.
A Fresnillo PLC reafirmou seu compromisso com a segurança, a sustentabilidade ambiental e as relações com a comunidade, ao mesmo tempo em que avança em vários projetos de mineração e esforços de exploração. A empresa continua no caminho certo para cumprir sua orientação anual de produção de prata e ouro.
Além disso, a Fresnillo PLC está otimista sobre o futuro da mineração a céu aberto no México, apesar dos possíveis desafios legislativos. Eles também estão explorando oportunidades de fusões e aquisições para substituir recursos esgotados e aumentar o crescimento.
A empresa estabeleceu uma meta de aumentar o uso de energia renovável para 75% até 2030, sendo os processos administrativos o principal obstáculo para atingir 100%. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes da Fresnillo PLC.
InvestingPro Insights
À medida que a Canaccord Genuity inicia a cobertura da Fresnillo Plc com uma perspectiva promissora, os dados em tempo real do InvestingPro enriquecem ainda mais a narrativa para potenciais investidores. A capitalização de mercado da Fresnillo é de US$ 4,94 bilhões e atualmente é negociada a uma relação P/L de 20, que é ligeiramente reduzida para 19,23 quando se olha para os últimos doze meses no 2º trimestre de 2024. Essa avaliação ocorre no contexto de um crescimento robusto da receita de 13,22% no mesmo período, ressaltando a expansão da empresa em um ambiente econômico desafiador.
As dicas do InvestingPro destacam que as ações da Fresnillo sofreram uma queda significativa na semana passada, com um retorno total de -9,15%, mas a empresa conseguiu manter o pagamento de dividendos por 17 anos consecutivos, mostrando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a Fresnillo opera com um nível moderado de endividamento e possui ativos líquidos que excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira sólida para resistir às flutuações do mercado de curto prazo.
Analisando essas métricas, juntamente com o potencial de alta de 25% para o preço-alvo da Canaccord Genuity, os investidores podem achar a Fresnillo uma opção intrigante. Para aqueles que buscam mais orientações, estão disponíveis dicas adicionais do InvestingPro para Fresnillo, fornecendo informações mais detalhadas sobre a saúde financeira e o potencial de mercado da empresa.
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