Na sexta-feira, o Wells Fargo ajustou suas perspectivas financeiras para a Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), fornecedora líder de produtos de batata congelada. O analista da empresa revisou o preço-alvo para baixo para US$ 70,00, em relação à meta anterior de US$ 98,00. Apesar da redução, o analista continua recomendando uma classificação Overweight para as ações.
A revisão reflete as estimativas atualizadas para os anos fiscais de 2025 e 2026. As previsões de vendas foram reduzidas em 2% para ambos os anos, agora com expectativa de atingir US$ 6,64 bilhões e US$ 7,00 bilhões, respectivamente. As previsões de EBITDA ajustado também sofreram um corte, com uma redução de 15% para o ano fiscal de 2025, para US$ 1,42 bilhão, e uma redução de 13% para o ano fiscal de 2026, para US$ 1,56 bilhão.
As estimativas de lucro por ação ajustado (EPS) também tiveram um ajuste significativo para baixo, com uma redução de 25% para US$ 4,60 no ano fiscal de 2025 e uma queda de 22% para US$ 5,12 no ano fiscal de 2026.
O novo preço-alvo é baseado em uma relação preço/lucro (P/L) de 14 vezes e um múltiplo de 9 vezes o valor da empresa para o EBITDA (EV/EBITDA). Esta é uma mudança em relação aos múltiplos anteriores de 15,5 e 10,5 vezes, respectivamente. De acordo com o analista, as ações da Lamb Weston estão sendo negociadas atualmente a aproximadamente 12 vezes a orientação de LPA para o ano fiscal de 2025, uma avaliação que se alinha com a extremidade inferior das avaliações da indústria de alimentos e representa um nível mínimo.
O analista observou que, embora o preço atual das ações pareça ter levado em consideração as estimativas revisadas, a Lamb Weston deve superar um "obstáculo de credibilidade/visibilidade" antes que o mercado possa justificar uma expansão do múltiplo das ações em relação ao nível atual.
Em outras notícias recentes, a Lamb Weston Holdings, Inc. experimentou desenvolvimentos significativos. As vendas e ganhos do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 da empresa não atenderam às expectativas, levando a uma perspectiva menos favorável para o ano fiscal de 2025.
A TD Cowen rebaixou as ações da Lamb Weston de Buy para Hold devido a preocupações com a participação de mercado e os preços. Da mesma forma, a Stifel rebaixou as ações de Buy para Hold, citando uma previsão de lucro mais fraca do que o esperado e potencial para aumentar a concorrência no setor.
Apesar desses desenvolvimentos, as previsões de lucro por ação (EPS) da empresa permanecem robustas, com projeções de 5,48 para o FY1 e 6,54 para o FY2. A TD Cowen e a Barclays Capital Inc. mantiveram sua perspectiva positiva sobre a Lamb Weston, com a TD Cowen mantendo sua classificação de compra e preço-alvo de US$ 105, e o Barclays dando consistentemente uma classificação de "Overweight".
InvestingPro Insights
Como a Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) enfrenta uma perspectiva financeira revisada, os insights do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da posição atual da empresa no mercado. Apesar dos desafios delineados pelo analista da Wells Fargo, a administração da Lamb Weston demonstrou confiança por meio de recompras agressivas de ações, e a empresa tem um histórico consistente de aumento de dividendos por 7 anos consecutivos, indicando um compromisso de devolver valor aos acionistas.
Os dados do InvestingPro destacam uma capitalização de mercado de US$ 7,62 bilhões e uma relação P/L de 11,33, o que sugere que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucro baixo em comparação com suas médias históricas. Além disso, a Lamb Weston demonstrou um forte crescimento de receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023, com um aumento de 20,88%, mostrando a capacidade da empresa de expandir suas vendas em um mercado competitivo.
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