Na quarta-feira, Guggenheim manteve uma classificação de compra na Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) e aumentou o preço-alvo das ações de US$ 195 para US$ 205. Esse ajuste segue os ganhos do segundo trimestre da Alphabet, onde o crescimento da receita de Search & Other superou as expectativas. O crescimento relatado de 14% excedeu os 12% previstos, impulsionado principalmente pelos setores de varejo e serviços financeiros.
A receita de publicidade do YouTube da Alphabet, no entanto, experimentou um aumento mais lento do que o projetado, com um aumento de 13% em comparação com os 16% a 17% previstos. Apesar disso, os gastos com a marca e o crescimento da resposta direta (DR) foram apontados como os principais contribuintes.
A administração da Alphabet prevê uma desaceleração nas tendências de receita de publicidade para a Pesquisa e o YouTube ao longo do restante do ano, citando comparações desafiadoras, especialmente com o forte desempenho do ano anterior dos varejistas da Ásia-Pacífico.
O segmento de Assinaturas, Plataformas e Dispositivos da empresa teve um aumento de 14% no crescimento da receita, uma desaceleração em relação aos 18% no primeiro trimestre. Isso foi atribuído à empresa que superou os aumentos de preços do YouTube TV. No entanto, a Alphabet destacou o crescimento sustentado dos produtos de assinatura do YouTube como um impulsionador de crescimento significativo.
A Alphabet espera lançar novos produtos Made by Google no terceiro trimestre de 2024, antes do quarto trimestre do ano anterior, o que promoverá o reconhecimento da receita e dos custos associados.
Apesar de enfrentar pressões potenciais sobre a margem operacional do terceiro trimestre devido ao aumento da depreciação dos investimentos em infraestrutura e custos mais altos dos lançamentos anteriores de hardware, a empresa reafirmou sua orientação para a expansão da margem ano a ano em 2024.
Refletindo sobre as tendências de pesquisa mais fortes do que o esperado e as premissas atualizadas de receita e custo, o Guggenheim revisou sua estimativa de EBITDA ajustado para o ano de 2024 para a Alphabet para US$ 149 bilhões, dos US$ 147 bilhões anteriores. O preço-alvo atualizado da empresa de US$ 205 reflete a previsão revisada e a confiança nas perspectivas financeiras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Alphabet Inc. foi objeto de várias avaliações de analistas. A MoffettNathanson manteve sua classificação de compra nas ações da Alphabet com uma meta de US$ 205, afirmando que, apesar de um ligeiro declínio no tráfego de pesquisa, o impacto nas receitas de anúncios de pesquisa do Google pode ser menos severo do que o mercado percebe.
Enquanto isso, a Oppenheimer elevou seu preço-alvo de US$ 205 para US$ 210, refletindo um aumento no lucro operacional estimado para 2024 e 2025. A empresa também observou o forte desempenho da Alphabet em serviços básicos de pesquisa e nuvem, bem como o potencial de seus investimentos em tecnologias emergentes, como veículos autônomos.
O Goldman Sachs também reiterou sua classificação de compra na Alphabet com um preço-alvo estável de US$ 211. A empresa destacou o desempenho melhor do que o esperado nas receitas de Pesquisa e Outros, receita do Google Cloud e margens de Receita Operacional de Serviços e Nuvem.
No entanto, a receita do YouTube da Alphabet ficou aquém das expectativas, e a empresa relatou despesas de capital de aproximadamente US$ 13,2 bilhões, superando a previsão do Goldman Sachs.
A KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight na Alphabet, citando o crescimento consistente de lucro por ação da empresa. A empresa também observou o progresso promissor da tecnologia de direção autônoma da Alphabet, a Waymo.
A Alphabet está se aproximando da aquisição da empresa de segurança cibernética Wiz por cerca de US$ 23 bilhões. A Wiz, uma startup de software em rápida expansão, gerou aproximadamente US$ 350 milhões em receita em 2023. Além disso, a subsidiária da Alphabet, o Google, atualizou sua política de conteúdo político para exigir que os anunciantes divulguem o uso de conteúdo manipulado digitalmente em anúncios eleitorais.
InvestingPro Insights
À medida que a Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) continua a navegar no cenário dinâmico da tecnologia, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado robusta de US$ 2,26 trilhões e uma relação P/L de 27,83, a Alphabet apresenta uma forte base financeira. Notavelmente, a receita da empresa teve um crescimento saudável de 11,78% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, destacando sua capacidade de escalar e se adaptar em um mercado competitivo.
As dicas do InvestingPro destacam que a Alphabet detém mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando-lhe flexibilidade financeira, e os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sinalizando confiança em seu desempenho futuro. Além disso, os fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, garantindo resiliência operacional.
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