Na sexta-feira, a Baird, uma empresa de serviços financeiros, ajustou seu preço-alvo para a Elevance Health Inc. (NYSE: ELV), reduzindo-o para US$ 625 dos US$ 649 anteriores, enquanto continuava a recomendar as ações com uma classificação Outperform.
A empresa identificou ventos contrários transitórios de curto prazo, mas sugeriu que eles apresentam uma oportunidade de compra atraente, dadas as perspectivas de longo prazo da empresa.
O analista da Baird observou que as preocupações incrementais com a utilização do Medicaid no segundo semestre do ano são temporárias. Espera-se que esses ventos contrários sejam resolvidos à medida que os ajustes das taxas estaduais são feitos para refletir a solidez atuarial.
A empresa acredita que esses ajustes criam uma oportunidade de compra favorável para investidores com visão de longo prazo, já que a tese fundamental da Elevance permanece inalterada.
Olhando para o futuro, Baird reconhece os riscos potenciais relacionados às manchetes políticas à medida que o ano avança, particularmente aquelas envolvendo o contexto Trump vs. Biden. No entanto, a empresa prevê que o múltiplo de avaliação da Elevance tem potencial para se recuperar à medida que o final de 2024 se aproxima, com maior visibilidade das taxas do Medicaid.
Baird também destacou uma ligeira revisão na taxa de crescimento anual composta (CAGR) de crescimento de receita de longo prazo da empresa para o período de 2022 a 2027. Esse ajuste é visto como uma recalibração que reflete os últimos dois anos de experiência do Medicaid e do Medicare Advantage, em vez de indicar quaisquer preocupações estruturais de crescimento para o Elevance.
Em outras notícias recentes, a Elevance Health Inc. tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A empresa relatou um forte desempenho no 2º trimestre, com receita operacional de US$ 43,22 bilhões e um LPA ajustado de US$ 10,12, superando as estimativas.
A Elevance também expandiu seus serviços de cuidados primários por meio de uma colaboração com a empresa de private equity Clayton, Dubilier & Rice.
A RBC Capital elevou seu preço-alvo para as ações da Elevance para US$ 585, mantendo uma classificação Outperform, enquanto a BofA Securities rebaixou a classificação das ações para Neutra devido a preocupações com a margem do Medicaid. A Truist Securities e a TD Cowen reiteraram uma classificação de compra, expressando confiança na preparação financeira da empresa.
O Morgan Stanley manteve uma classificação Overweight com um preço-alvo de US$ 643, e a Mizuho Securities elevou o preço-alvo da Elevance para US$ 585, ajustando suas estimativas de lucro ajustado por ação para 2024 e 2025.
InvestingPro Insights
Como Baird reitera a confiança no potencial de longo prazo da Elevance Health Inc. (NYSE: ELV), dados recentes do InvestingPro se alinham com as perspectivas da empresa. A Elevance Health possui uma base financeira sólida, com uma capitalização de mercado de US$ 117,04 bilhões e um fluxo de receita robusto, tendo gerado US$ 171,72 bilhões nos últimos doze meses no 2º trimestre de 2024. Isso reflete um crescimento saudável da receita de 3,62% durante o mesmo período, ressaltando a resiliência da empresa diante de desafios transitórios.
As dicas do InvestingPro destacam que a Elevance Health não é apenas um player proeminente no setor de Provedores e Serviços de Saúde, mas também um desempenho consistente com um histórico de aumento de dividendos por 13 anos consecutivos, indicativo de uma posição financeira estável. Além disso, os fluxos de caixa da empresa provaram ser suficientes para cobrir os pagamentos de juros, o que é um sinal tranquilizador para os investidores que analisam a gestão da dívida da empresa e a confiabilidade dos dividendos. Além disso, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, tendo sido lucrativa nos últimos doze meses.
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