Na segunda-feira, a Baird aumentou o preço-alvo para a Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive (NASDAQ: PTON) para $4,75, acima do alvo anterior de $4,00, mantendo a classificação Neutra para a ação. O ajuste segue o desempenho financeiro da Peloton melhor do que o esperado, incluindo maior receita e EBITDA ajustado no quarto trimestre fiscal.
A orientação da empresa para o EBITDA ajustado e o fluxo de caixa livre (FCF) do ano fiscal de 2025 superou as estimativas de consenso, sugerindo uma trajetória financeira positiva. A estratégia da Peloton para melhorar a lucratividade inclui aproximadamente $200 milhões em reduções de custos direcionadas e esforços de marketing mais eficientes.
O preço-alvo revisado da Baird é baseado em um múltiplo de 12 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) dos próximos doze meses (NTM), refletindo a perspectiva melhorada de lucratividade da empresa. O analista expressou otimismo sobre os benefícios financeiros da mudança da Peloton em direção à lucratividade e a antecipação da nomeação de um novo CEO em um futuro próximo.
Apesar da perspectiva positiva sobre a lucratividade da Peloton, a Baird observa que a avaliação da ação parece razoável em aproximadamente 11 vezes o EV/EBITDA NTM. No entanto, o potencial para uma maior valorização das ações pode ser moderado por incertezas relacionadas ao cronograma para um retorno ao crescimento da receita.
Em outras notícias recentes, a Peloton Interactive tem visto uma trajetória financeira positiva, de acordo com a TD Cowen. A empresa elevou o preço-alvo da ação para $4,00, acima dos $3,00 anteriores, após os resultados do quarto trimestre fiscal de 2024 da Peloton, que superaram as estimativas da TD Cowen e do consenso para receita e EBITDA.
No entanto, as projeções de receita da empresa para o ano fiscal de 2025 ficaram abaixo das estimativas devido à antecipação de menores vendas de hardware. Apesar disso, a perspectiva do EBITDA permanece otimista à medida que a Peloton continua a reestruturar sua base de custos.
Além disso, a Peloton está nas etapas finais de seleção de um novo CEO como parte de seus esforços estratégicos para direcionar a empresa para um futuro mais lucrativo. Durante sua recente teleconferência de resultados, a Peloton relatou fluxo de caixa livre positivo e EBITDA ajustado por dois trimestres consecutivos, e destacou um refinanciamento bem-sucedido da dívida que reduziu a dívida em $200 milhões e estendeu os vencimentos médios para 2029.
A empresa também enfatizou seu compromisso em alcançar objetivos financeiros e, apesar de uma diminuição líquida nos assinantes pagos de fitness conectado, superou as expectativas para assinaturas pagas de aplicativos. Embora a Peloton antecipe um declínio nas vendas de hardware para o ano fiscal de 2025, permanece otimista quanto à lucratividade e ao fluxo de caixa.
Insights do InvestingPro
À medida que a Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) continua a navegar em seu caminho rumo à lucratividade, dados em tempo real do InvestingPro adicionam mais contexto à recente atualização do preço-alvo da Baird. A capitalização de mercado da empresa está em aproximadamente $1,82 bilhão, refletindo o sentimento dos investidores e as condições de mercado. Apesar de um período desafiador, a Peloton mostrou retornos significativos na última semana, mês e três meses, com retornos totais de preço de 49,85%, 34,44% e 53,65% respectivamente, sugerindo uma recuperação na confiança dos investidores.
As dicas do InvestingPro destacam que a Peloton pode enfrentar dificuldades com seus pagamentos de juros sobre dívidas, o que é uma consideração importante para investidores que analisam a saúde financeira da empresa. No entanto, os ativos líquidos da empresa excedendo as obrigações de curto prazo indicam um nível de flexibilidade financeira. Adicionalmente, dois analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, fornecendo uma perspectiva de ganhos mais otimista. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda das métricas financeiras da Peloton e insights adicionais, há 13 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em sua plataforma.
Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 31 de outubro de 2024, investidores e partes interessadas estarão monitorando de perto o desempenho da Peloton. A estimativa de Valor Justo do InvestingPro de $4,98 excede ligeiramente o preço-alvo da Baird, oferecendo uma perspectiva diferente sobre o valor potencial da ação. À medida que a Peloton se esforça para melhorar sua lucratividade e eficiência operacional, esses insights podem se provar valiosos para aqueles que acompanham o progresso da empresa.
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