A Baird reafirmou uma classificação Neutra para a Darden Restaurants (NYSE: DRI), mantendo o preço-alvo em $156,00.
A análise da firma sugere que, embora as vendas comparáveis (comps) do primeiro trimestre possam ficar abaixo das expectativas, é prevista uma mudança positiva no início do segundo trimestre.
Essa mudança é atribuída ao timing estratégico da promoção Never Ending Pasta Bowl do Olive Garden.
O relatório prevê que o impulso do início do segundo trimestre, juntamente com comparações mais favoráveis na segunda metade do ano fiscal de 2025, poderia permitir que a Darden Restaurants mantenha sua orientação de lucro por ação (EPS) previamente emitida para o ano fiscal de 2025.
Apesar disso, a firma reconhece que as perspectivas além do segundo trimestre permanecem incertas devido a fatores econômicos mais amplos.
A Darden Restaurants, empresa controladora de redes populares como o Olive Garden, está navegando em um cenário macroeconômico desafiador.
A análise da Baird aponta que, embora as perspectivas de longo prazo da empresa pareçam positivas, o atual equilíbrio entre risco e recompensa não justifica uma mudança na classificação das ações neste momento.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants tem visto uma série de atividades de analistas. A Evercore ISI manteve uma classificação In Line, enfatizando a resiliência da empresa apesar dos desafios do setor.
O Citi também expressou confiança, mantendo uma classificação de Compra, mas reduzindo ligeiramente o preço-alvo para $191,00, reconhecendo o gerenciamento estratégico de custos da Darden em meio a um ambiente econômico flutuante. A KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight e preço-alvo de $170,00, citando o potencial da Darden para navegar pelos ciclos econômicos.
A BofA Securities reiterou uma classificação de Compra e um preço-alvo de $187,00, após a aquisição da Chuy's pela Darden, uma movimentação que diversifica o portfólio da Darden. No entanto, a TD Cowen rebaixou sua classificação para Hold devido a preocupações sobre os impulsionadores de vendas e potenciais distrações do envolvimento da Darden com a Chuy's.
A Darden recentemente reportou um aumento de 8,6% nas vendas totais para $11,4 bilhões no ano fiscal de 2024, com um lucro líquido diluído ajustado por ação de $8,88. A empresa também anunciou a aquisição da Chuy's, uma rede de restaurantes Tex-Mex de serviço completo, por $605 milhões, que se espera ser neutra para o lucro por ação da Darden no ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Baird mantém uma perspectiva estável sobre a Darden Restaurants com foco em seu timing promocional estratégico, vale a pena notar algumas métricas financeiras chave e insights de analistas do InvestingPro para uma visão abrangente. A capitalização de mercado atual da Darden é de aproximadamente $19,17 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de restaurantes. Apesar das preocupações dos analistas, a empresa tem um histórico sólido de manutenção de pagamentos de dividendos, tendo feito isso por 30 anos consecutivos, e até aumentando seu dividendo nos últimos três anos, sinalizando confiança em sua estabilidade financeira e compromisso com os retornos dos acionistas.
No entanto, também há sinais de cautela. A Darden está sendo negociada a um alto índice preço/lucro (P/L) de 18,65, o que pode sugerir que as ações estão precificadas otimistamente em relação às perspectivas de crescimento de lucros no curto prazo. Além disso, o alto múltiplo preço/valor contábil de 8,55 indica que as ações podem estar valorizadas em termos de seu valor patrimonial líquido. Os investidores também devem estar cientes de que sete analistas revisaram suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período, o que pode refletir uma perspectiva mais conservadora sobre o desempenho financeiro imediato da empresa. Não obstante, a Darden foi lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem que a lucratividade continuará este ano.
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