A Baird fez um ajuste no preço-alvo da Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H), reduzindo-o para 157 dólares dos anteriores 158 dólares, mantendo a classificação Neutra para as ações.
O ajuste segue uma reavaliação das previsões de receita e lucro da empresa, particularmente no seu segmento de Distribuição, devido a recentes desastres naturais e tendências de mercado.
A empresa revisou seu modelo para a Hyatt em meados de agosto após a venda do Hyatt Regency Orlando. No entanto, observou que muitos outros analistas não atualizaram seus modelos desde então. O impacto de vários furacões no México e no Caribe durante o terceiro trimestre de 2024, estendendo-se até o quarto trimestre, deve afetar negativamente o desempenho da Apple Leisure Group (ALG), parte do segmento de Distribuição da Hyatt. Consequentemente, o modelo atualizado da Baird reflete receitas e lucros reduzidos para esta parte do negócio da Hyatt.
As tendências de lazer doméstico nos Estados Unidos mostraram lentidão no terceiro trimestre de 2024. Na China, o desempenho ficou aproximadamente em linha com as expectativas da Baird, com um declínio percentual de um dígito médio durante agosto e setembro. O desempenho da Europa foi conforme o esperado ou ligeiramente abaixo, mas o portfólio da Hyatt, que inclui um hotel próprio, provavelmente viu um benefício desproporcional das Olimpíadas de Paris.
Estrategicamente, a Hyatt completou sua transição para um modelo asset-light, o que significa que futuras vendas de ativos serão mais oportunistas. A potencial venda ou remodelação do Andaz London Liverpool Street é prevista para ocorrer em 2025.
Em outras notícias recentes, a Hyatt Hotels Corporation deu passos significativos em seu panorama financeiro e estratégico. A empresa anunciou uma recompra substancial de ações de 250 milhões de dólares em ações Classe B da Margo and Tom Pritzker Foundation, um movimento que faz parte de sua estratégia contínua de gestão de capital. A recompra, que deve ser concluída em breve, deixará cerca de 982 milhões de dólares sob a atual autorização de recompra da Hyatt.
Em termos de cobertura de analistas, a Goldman Sachs iniciou uma classificação Neutra para a Hyatt com um preço-alvo de 151 dólares, enquanto Jefferies, Stifel e JPMorgan elevaram seus preços-alvo para 152 dólares, 151 dólares e 164 dólares, respectivamente. A Citi, reafirmando sua posição Neutra, manteve seu preço-alvo em 165 dólares.
A estimativa de lucro por ação (LPA) da Citi para o terceiro trimestre de 2024 da Hyatt foi estabelecida em 0,95 dólares, e a estimativa de LPA para o ano completo de 2024 foi elevada para 4,37 dólares. No entanto, a estimativa de LPA para o ano fiscal de 2025 foi ajustada para baixo para 4,04 dólares.
Em outras notícias da empresa, a Hyatt decidiu implementar a plataforma Oracle OPERA Cloud em todo o seu portfólio global de hotéis, um movimento que visa padronizar as operações e melhorar a gestão de dados. Além disso, a Hyatt tem feito mudanças estratégicas, incluindo a venda do Orlando Hyatt Regency e a aquisição da Standard International, alinhando-se com sua transição para um modelo de negócios asset-light.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Baird sobre a Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional. Apesar do preço-alvo reduzido, as finanças da Hyatt mostram alguns indicadores positivos. A empresa ostenta margens de lucro bruto impressionantes, com dados do InvestingPro revelando uma margem de lucro bruto de 68,06% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa margem robusta sugere que a Hyatt mantém forte poder de precificação e gestão de custos em suas operações principais, mesmo em meio a desafios em certos segmentos.
As Dicas do InvestingPro destacam que a administração tem recomprado agressivamente ações, alinhando-se com a menção do artigo de que a Hyatt atingiu sua meta de retorno de capital aos acionistas para o ano inteiro. Essa estratégia frequentemente sinaliza a confiança da administração no valor e nas perspectivas futuras da empresa.
Além disso, a Hyatt está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, com um índice PEG de 0,13 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa métrica pode indicar que a ação está potencialmente subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, apesar do recente ajuste no preço-alvo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Hyatt Hotels Corporation, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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