Na segunda-feira, o Citi atualizou sua perspectiva para a Baker Hughes, com um novo preço-alvo de US$ 44,00, um aumento em relação aos US$ 42,00 anteriores, ao mesmo tempo em que reiterou uma classificação de compra para as ações da empresa. A empresa reconheceu o desempenho excepcional da Baker Hughes no segundo trimestre, observando que tais "batidas e aumentos" são incomuns no setor de Serviços de Campos Petrolíferos (OFS).
A Baker Hughes navegou efetivamente pelos desafios do OFS e está estabelecendo uma nova referência estrutural para suas margens de Equipamentos e Tecnologia Integrados (IET). Apesar do crescimento da receita de equipamentos, que normalmente tem margens mais baixas, a empresa viu uma melhoria de margem de 100 pontos-base.
Isso foi significativo, pois o segmento de equipamentos, incluindo Equipamentos de Turbinas a Gás (GTE) e Clima, constituiu 53% da receita total do trimestre, acima dos 42% no segundo trimestre de 2023.
A empresa também aumentou sua orientação de EBITDA para o ano inteiro em 5%. A análise do Citi sugere que a Baker Hughes pode superar a orientação implícita do quarto trimestre, dado o aumento sazonal previsto nas vendas de serviços de alta margem. As projeções da empresa são mais otimistas do que as de outros analistas que atualizaram recentemente suas opiniões.
A administração da Baker Hughes projetou com confiança que os pedidos não relacionados ao GNL permanecerão estáveis, enquanto os pedidos de GNL devem ter um aumento significativo em 2025. Prevê-se que isso preceda uma década de crescimento nas vendas de serviços de alta margem. Acredita-se que a força percebida do setor de IET esteja contribuindo para um aumento no múltiplo de ações da Baker Hughes. O modelo de avaliação do Citi aplica aproximadamente um múltiplo de 8,5 vezes ao EBITDA projetado para 2025, resultando no preço-alvo elevado.
Em outras notícias recentes, a Baker Hughes, uma empresa de tecnologia de energia, aumentou seu dividendo trimestral em dinheiro para US$ 0,21 por ação, um aumento de 5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Esse movimento financeiro reflete a confiança da empresa em sua capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para um maior pagamento de dividendos.
No entanto, o BofA Securities ajustou sua perspectiva sobre a Baker Hughes, reduzindo o preço-alvo de US$ 40,00 para US$ 38,00, mantendo uma classificação de compra para as ações. Esse ajuste é baseado em um método de avaliação de fluxo de caixa descontado, refletindo possíveis interrupções que a transição energética pode causar no setor.
Enquanto isso, o UBS reafirmou sua posição neutra sobre a Baker Hughes, mantendo um preço-alvo de US$ 37,00. A empresa está explorando a implementação de soluções de microrrede na Bacia do Permiano, um movimento que poderia reduzir as emissões e aumentar a confiabilidade da energia para as operadoras de petróleo e gás.
Esses desenvolvimentos recentes indicam a abordagem proativa da Baker Hughes para atender às necessidades de energia e preocupações ambientais na Bacia do Permiano, rica em petróleo. Além disso, a Baker Hughes vê oportunidades potenciais de crescimento para sua unidade de Tecnologia de Energia Industrial além de seu foco atual em Gás Natural Liquefeito.
InvestingPro Insights
À medida que a Baker Hughes continua a navegar no setor de Serviços de Campos Petrolíferos com desempenho robusto, os dados em tempo real do InvestingPro oferecem informações importantes sobre a saúde financeira da empresa e o sentimento do mercado. A capitalização de mercado da empresa é de sólidos US$ 37,4 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. Com uma relação Preço/Lucro (P/L) de 19,12, a Baker Hughes é negociada com uma avaliação atraente quando se considera o crescimento de seus lucros no curto prazo, conforme indicado por uma relação P/L ajustada de 18,25 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Isso é ainda mais ressaltado por um índice PEG de 0,26, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas têm uma visão favorável dos ganhos futuros da Baker Hughes, com dois analistas revisando seus ganhos para o próximo período. Esse otimismo também é apoiado pelos consistentes pagamentos de dividendos da empresa nos últimos 38 anos, uma prova de sua estabilidade financeira e compromisso com o retorno aos acionistas. Para investidores que buscam informações adicionais, o InvestingPro oferece um conjunto de dicas para orientar suas decisões de investimento. Com um total de 10 dicas do InvestingPro disponíveis para a Baker Hughes, você pode obter uma compreensão abrangente do potencial das ações. Lembre-se de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro + e uma assinatura anual ou semestral do Pro+, fornecendo estratégias de investimento valiosas e análises baseadas em dados.
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