Na segunda-feira, o National Bank Financial iniciou a cobertura da TerraVest Industries Inc (TVK:CN), atribuindo às ações uma classificação Outperform e estabelecendo um preço-alvo de C$89,00. A empresa destacou o papel da TerraVest como consolidadora em nichos de mercado, com um portfólio diversificado de mais de 25 negócios operacionais.
Esses negócios estão espalhados por vários segmentos, incluindo HVAC, que representa 32% de suas operações, Gás Comprimido em 28%, Equipamentos de Processamento em 16% e Serviços em 24%. A TerraVest é reconhecida como uma entidade líder nos mercados de vasos de armazenamento, caldeiras, processamento de cabeça de poço e gerenciamento de fluidos.
O analista do National Bank Financial forneceu insights sobre a lógica por trás da perspectiva positiva, apontando para a abordagem estratégica de fusões e aquisições da TerraVest como um dos principais impulsionadores de sua avaliação. O preço-alvo é baseado em um múltiplo de 10,75 vezes do valor da empresa projetado para 2025 em relação ao EBITDA (EV/EBITDA).
Esse múltiplo inclui um múltiplo de base de 9,5 vezes e um prêmio adicional de 1,25 vezes para o crescimento de fusões e aquisições, que prevê US$ 300 milhões em vendas anuais adquiridas. Essas projeções são incorporadas ao múltiplo de avaliação, mas permanecem fora das estimativas formais da empresa.
O preço-alvo implica um rendimento de fluxo de caixa livre (FCF) para o segundo ano fiscal (FY2), após contabilizar arrendamentos e juros, de 4,2%. O modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) de longo prazo do analista suporta o preço-alvo, aplicando uma taxa de desconto de 8,1%. Essa abordagem ressalta a confiança da empresa na estratégia financeira e no desempenho futuro da TerraVest.
O anúncio da classificação Outperform e do preço-alvo de C$89,00 provavelmente será de interesse para investidores e observadores do mercado, pois representa a perspectiva de uma instituição financeira sobre o potencial de mercado e o apelo de investimento da TerraVest. O início da cobertura pelo National Bank Financial fornece um ponto de vista analítico sobre as ações da TerraVest, oferecendo uma perspectiva com base nas operações atuais da empresa e na trajetória financeira esperada.
InvestingPro Insights
A TerraVest Industries Inc (TSND) tem navegado em um cenário de mercado dinâmico, e dados recentes do InvestingPro fornecem uma visão multifacetada da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 476,33 milhões e um impressionante crescimento de receita de 22,31% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a capacidade da TerraVest de expandir seus fluxos de receita é evidente. Esse crescimento é ressaltado por uma margem de lucro bruto de 50,08%, refletindo uma capacidade robusta de gerenciar custos em relação à sua receita.
As dicas do InvestingPro indicam que os analistas estão otimistas com a trajetória da TerraVest, esperando que o lucro líquido cresça este ano e prevendo o crescimento das vendas no ano atual. Essas projeções se alinham com o sentimento positivo expresso pela classificação Outperform do National Bank Financial e pelo ambicioso preço-alvo. Além disso, embora os analistas tenham revisado seus ganhos para baixo para o próximo período, eles preveem que a empresa se tornará lucrativa dentro do ano, mostrando confiança na direção estratégica da TerraVest.
Vale ressaltar que a TerraVest não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar as estratégias de investimento, principalmente para aqueles que buscam fluxos de renda regulares. Além disso, as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos, destacando uma área potencial para refinamento da estratégia financeira.
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