Na quarta-feira, as ações da TC Energy (TRP:CN) (NYSE: TRP) receberam uma atualização do Barclays de Equalweight para Overweight, acompanhada por um aumento no preço-alvo para C$61,00, acima dos C$55,00.
A empresa de energia midstream, conhecida por suas extensas operações de dutos, foi reconhecida por sua robusta base de ativos, que inclui contratos de longo prazo e ativos regulamentados. Esses fatores contribuem para a posição defensiva da empresa no mercado.
A atualização reflete uma perspectiva positiva sobre o potencial da TC Energy para navegar no cenário energético em evolução. A infraestrutura existente da empresa abrange várias cadeias de valor de commodities, o que a posiciona bem para futuros desenvolvimentos no setor. Espera-se que os ativos de gás natural da empresa, em particular, desempenhem um papel vital no apoio ao crescimento das exportações de GNL da América do Norte.
O balanço patrimonial da TC Energy, no entanto, apresenta alguns desafios. A empresa está atualmente enfrentando riscos de execução com seu giro de líquidos e está lidando com a redução do rendimento do oleoduto Keystone.
A pressão total do oleoduto não será restaurada até que receba autorização da Administração de Segurança de Dutos e Materiais Perigosos (PHMSA). Além disso, há preocupações contínuas em relação aos custos finais do projeto do oleoduto Southeast Gateway de US$ 4,5 bilhões.
Apesar desses ventos contrários, a avaliação do Barclays aponta para os pontos fortes do modelo de negócios da TC Energy e seu posicionamento estratégico. Prevê-se que a infraestrutura da empresa seja cada vez mais significativa à medida que as fontes de energia renováveis se tornam mais prevalentes, com o gás natural servindo como um backup fundamental para a produção intermitente de energia renovável.
A declaração do analista ressalta a natureza dupla da situação atual da TC Energy – ativos defensivos que fornecem estabilidade e certos riscos que precisam ser navegados. À medida que a empresa continua investindo e se adaptando, espera-se que seu papel em um mercado de energia em mudança permaneça significativo.
Em outras notícias recentes, a TC Energy Corporation viu sua reivindicação de US$ 15 bilhões relacionada ao cancelamento do projeto do oleoduto Keystone XL negada. A empresa buscou compensação por meio de um pedido formal de arbitragem sob o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) em 2021.
A TC Energy expressou desacordo com a decisão do tribunal, afirmando que ela não se alinhava com sua interpretação do NAFTA e das proteções do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).
Em uma nota separada, os acionistas da TC Energy aprovaram a cisão de seu negócio de oleodutos de líquidos em uma nova entidade, a South Bow Corporation. Essa mudança faz parte da estratégia da TC Energy de criar duas empresas de infraestrutura de energia focadas. Espera-se que a divisão ocorra entre o final do terceiro trimestre e meados do quarto trimestre de 2024, sujeita às aprovações regulatórias e judiciais necessárias.
A BMO Capital manteve uma classificação de desempenho de mercado para a TC Energy, com um preço-alvo de Cdn$ 55,00. A avaliação ocorre no momento em que a TC Energy se aproxima de uma votação significativa dos acionistas em relação à proposta de cisão de seus ativos de infraestrutura de líquidos na South Bow Corp. A classificação Market Perform indica que se espera que a ação tenha um desempenho alinhado com o mercado mais amplo ou seu setor em um futuro próximo.
InvestingPro Insights
Em linha com a recente atualização do Barclays, a TC Energy (TRP:CN) (NYSE: TRP) demonstra uma mistura de estabilidade e potencial de crescimento. O compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é evidente, conforme destacado por um histórico impressionante de aumento de dividendos por 23 anos consecutivos. Essa consistência é reforçada ainda mais pelo fato de que a TC Energy mantém o pagamento de dividendos há mais de meio século. Os investidores podem encontrar conforto na baixa volatilidade dos preços da empresa e no forte retorno recente nos últimos três meses, indicando um investimento constante em um mercado turbulento.
Do ponto de vista da avaliação, o índice P/L atual da TC Energy é de 20,69, com um índice P/L ajustado mais atraente de 13,57 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso sugere que a empresa está negociando a uma baixa relação preço/lucro em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo, o que pode ser atraente para investidores de valor. Além disso, o rendimento de dividendos da TC Energy é notavelmente alto em 7,03%, tornando-o uma opção potencialmente atraente para investidores focados em renda. A empresa está sendo negociada a 97,32% de sua alta de 52 semanas, sinalizando forte confiança do mercado.
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