Na quarta-feira, a Benchmark reiterou sua classificação de compra na Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) com um preço-alvo estável de US$ 105,00. A empresa abordou as recentes flutuações no sentimento do mercado em relação à empresa, observando uma mudança significativa de preocupações anteriores para uma perspectiva mais positiva à medida que julho avança.
A desaceleração inicial nas ações da Roku foi atribuída a um relatório do lado da venda no início de junho que destacou o declínio do custo por mil impressões (CPMs) devido ao aumento da concorrência. Este relatório contribuiu para que as ações da Roku atingissem uma baixa de 52 semanas, com as discussões dos investidores na época antecipando que a empresa poderia ficar aquém das expectativas de receita de consenso para a orientação do próximo terceiro trimestre.
No entanto, a percepção das perspectivas de Roku começou a melhorar três semanas depois, influenciada por vários fatores. Isso incluiu dois aumentos de preços de vídeo sob demanda (SVOD) por assinatura, insights encorajadores de uma teleconferência de Cannes com a Magnite em 19 de junho e conclusões positivas do evento de investidores de um concorrente em Nova York no final de junho. Essa sequência de eventos levou a uma reversão completa nas expectativas, com alguns antecipando um possível pré-anúncio positivo de Roku.
O crescente otimismo foi sustentado em julho, reforçado por uma crença renovada nas metas agressivas de EBITDA da Roku para 2025, que haviam sido um tópico de discussão dos investidores um ano antes. Apesar dos riscos associados às altas expectativas para o Roku, especialmente devido à sua estreita margem de erro, a tese de longo prazo da Benchmark permanece inalterada.
A confiança da Benchmark nas perspectivas da Roku para o próximo ano é apoiada por vários fatores: comparações mais fáceis ano a ano, uma possível recuperação no setor de mídia e entretenimento (M&E), aumentos adicionais de preços de SVOD, aumento do uso de plataformas de demanda (DSPs) de terceiros e melhores controles de custos. Espera-se que esses elementos sustentem as projeções de receita e EBITDA da plataforma da empresa.
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InvestingPro Insights
A posição positiva da Benchmark sobre a Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) é ecoada por dados e insights recentes do InvestingPro. A saúde financeira da Roku é ressaltada por seu balanço, que contém mais caixa do que dívidas, um sinal tranquilizador para os investidores que consideram as obrigações futuras da empresa. Além disso, os ativos líquidos da Roku superam seus passivos de curto prazo, indicando uma posição sólida para cobrir as necessidades financeiras imediatas.
Embora os analistas prevejam que a Roku não será lucrativa no ano atual, a empresa registrou um crescimento notável de receita de 15,68% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse ímpeto de crescimento é ainda mais destacado por um aumento de receita trimestral de 18,96% no 1º trimestre de 2024, mostrando a capacidade da Roku de expandir sua receita em meio a um cenário competitivo. Apesar da falta de dividendos, que reflete a estratégia de reinvestimento da Roku para crescimento, a capitalização de mercado da empresa é de impressionantes US$ 9,1 bilhões.
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