Na quinta-feira, a BMO Capital ajustou sua perspectiva para a Brookfield Asset Management (NYSE:BAM), elevando o preço-alvo da empresa para US$ 37,00, dos US$ 36,00 anteriores. A empresa de investimento manteve sua classificação Market Perform para as ações da empresa. O ajuste vem em antecipação ao crescimento potencial dos lucros da Brookfield à medida que a empresa se aproxima do final de 2024.
Espera-se que o aumento antecipado dos lucros resulte de várias fontes, incluindo contribuições adicionais dos ativos de seguros da AEL, esforços de captação de recursos da Transition and Real Estate e o potencial de expansão da margem. A análise da BMO Capital sugere que esses fatores podem acelerar coletivamente o crescimento dos lucros da Brookfield Asset Management no próximo período.
A classificação Market Perform, que permanece inalterada, indica que a BMO Capital vê as ações da empresa como prováveis de desempenho em linha com o mercado mais amplo ou seu setor. Essa avaliação reflete uma visão equilibrada dos riscos e recompensas associados às ações da Brookfield Asset Management.
Em seu comentário, a BMO Capital forneceu informações sobre a lógica por trás do ajuste do preço-alvo e da manutenção da classificação. A empresa observou: "No final de 2024, o crescimento dos lucros parece prestes a acelerar com contribuições adicionais dos ativos de seguros da AEL, captação de recursos da Transition e Real Estate e potencial de expansão de margem".
A BMO Capital também abordou a avaliação das ações, mencionando a avaliação implícita de 25x FRE (ganhos relacionados a taxas) da Brookfield Asset Management. Essa métrica é usada para avaliar a lucratividade da empresa sobre o preço de suas ações, e o comentário da BMO sugere que a avaliação é um fator em sua perspectiva equilibrada de risco-recompensa para as ações.
Em outras notícias recentes, a Brookfield Asset Management relatou um forte segundo trimestre, com o total de ativos sob gestão atingindo aproximadamente US$ 1 trilhão. Esse crescimento substancial é atribuído ao foco da empresa em ativos essenciais e novos setores, como software, saúde e infraestrutura financeira.
As recentes aquisições da empresa, incluindo o negócio de soluções elétricas térmicas da Castlelake e da nVent Electric, solidificaram ainda mais sua posição no setor de energia renovável.
O negócio de crédito da Brookfield testemunhou um crescimento significativo, gerenciando mais de US$ 300 bilhões em ativos e um aumento de receita de 19% no segundo trimestre. No mesmo trimestre, a empresa levantou US$ 68 bilhões em capital. Apesar da volatilidade do mercado, a Brookfield manteve uma perspectiva positiva, antecipando volumes robustos de implantação e aumento da atividade de transações para o restante do ano.
A empresa também agendou um Dia do Investidor em 10 de setembro para fornecer uma atualização sobre sua previsão de cinco anos. Com US$ 107 bilhões em compromissos de fundos não realizados e US$ 1,9 bilhão em caixa, a liquidez da Brookfield continua forte.
Estes são os últimos desenvolvimentos em torno da Brookfield Asset Management.
InvestingPro Insights
Como a BMO Capital projeta um aumento nos lucros da Brookfield Asset Management (NYSE:BAM), dados recentes do InvestingPro se alinham com uma perspectiva financeira positiva para a empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 66,62 bilhões e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em 36,58, a empresa está pronta para crescer. Notavelmente, o lucro líquido da BAM deve crescer este ano, um sentimento ecoado por analistas que preveem que a empresa será lucrativa este ano. Isso se alinha com as dicas do InvestingPro, que indicam ainda que a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, ressaltando sua estabilidade financeira.
Os dados do InvestingPro também mostram um rendimento de dividendos de 3,94% a partir de 2024, com um crescimento robusto de dividendos de 18,75% nos últimos doze meses, refletindo o compromisso da empresa em agregar valor aos acionistas. Além disso, apesar de uma queda recente com um retorno total do preço de uma semana de -8,12%, o retorno total do preço das ações em um ano é de impressionantes 21,43%, sugerindo resiliência e potencial de recuperação. O preço atual é de 86,93% da máxima de 52 semanas, com uma estimativa de valor justo pelos analistas de US$ 42,5 e uma estimativa de valor justo do InvestingPro ligeiramente superior em US$ 45,6, indicando espaço para crescimento.
Esses insights, particularmente a lucratividade esperada e o crescimento dos dividendos, podem fundamentar ainda mais o otimismo da BMO Capital em relação ao desempenho futuro da Brookfield Asset Management. Para investidores que buscam um mergulho mais profundo na saúde financeira da empresa, dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis, fornecendo uma análise abrangente da posição de mercado da BAM e das perspectivas futuras.
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