Na terça-feira, a BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Constellium (NYSE:CSTM), reduzindo o preço-alvo de US$ 25 para US$ 24, enquanto continuava a endossar as ações com uma classificação Outperform. A revisão segue os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, levando o BMO a recalibrar suas expectativas para o ano.
A Constellium enfrentou recentemente desafios, incluindo uma desaceleração em alguns de seus mercados finais e uma interrupção operacional devido a uma inundação em suas instalações na Suíça. Esses fatores influenciaram as projeções financeiras de curto prazo da empresa.
Apesar desses contratempos, a BMO Capital mantém uma perspectiva positiva de longo prazo sobre a Constellium. O analista da BMO Capital expressou confiança no futuro da empresa, afirmando que a tese fundamental de investimento para a Constellium continua forte. Os níveis atuais de negociação das ações, que estão em 6,0 vezes o valor estimado para 2024 e 4,8 vezes o valor estimado da empresa para 2025 em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA), são vistos como apresentando um equilíbrio risco/recompensa atraente para os investidores.
O desempenho das ações da Constellium continuará a ser monitorado pelos investidores à medida que a empresa navega pelos desafios atuais e trabalha para atingir suas metas de negócios de longo prazo. A reação do mercado ao preço-alvo revisado e à classificação mantida será de particular interesse, pois reflete a avaliação da BMO Capital sobre o potencial das ações.
Em outras notícias recentes, a fabricante de alumínio Constellium enfrentou uma série de desenvolvimentos mistos. A empresa relatou uma queda na receita para € 1,7 bilhão, uma queda de 12% e uma redução de 2% nas remessas no primeiro trimestre de 2024. Apesar disso, a Constellium registrou um primeiro trimestre recorde em seu segmento Aeroespacial e de Transporte, com um aumento de 10% no EBITDA ajustado. No entanto, o lucro líquido caiu para € 17 milhões, de € 22 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
A empresa de análise Benchmark manteve sua classificação de compra na Constellium, mesmo depois que a Airbus anunciou uma redução em sua meta de entrega para o ano fiscal de 24, o que poderia afetar as entregas de chapas de alumínio da Constellium.
A previsão da Benchmark para os ganhos do primeiro trimestre da Constellium em 2024 é de US$ 187 milhões, ligeiramente acima da estimativa consensual de US$ 184 milhões entre outros analistas. A empresa também observou a execução contínua da Constellium de seu programa de recompra de US$ 300 milhões como um fator positivo.
A Moody's elevou a classificação de crédito da Constellium para BA3 com perspectiva estável. A empresa recomprou 330.000 ações por US$ 7 milhões, com US$ 293 milhões restantes em seu programa de recompra de ações. Apesar de enfrentar desafios, a Constellium continua otimista sobre suas perspectivas de longo prazo, principalmente nos mercados automotivo e de embalagens, e espera gerar um fluxo de caixa livre positivo de mais de € 130 milhões para o ano inteiro.
InvestingPro Insights
À luz do preço-alvo revisado da BMO Capital Markets para o Constellium, os investidores que buscam contexto adicional podem achar úteis as métricas mais recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da Constellium é de sólidos US$ 2,61 bilhões, com uma relação P/L futura para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 23,8, indicando as expectativas do mercado de crescimento futuro dos lucros. Apesar de um trimestre desafiador, refletido por uma queda de receita de 13,38% no mesmo período, a margem de lucro bruto da empresa permanece em 10,12%, mostrando sua capacidade de manter a lucratividade sob pressão.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Constellium tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período. No entanto, a avaliação da empresa implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode atrair investidores orientados para o valor. Para aqueles que estão pensando em mergulhar mais fundo nas finanças e perspectivas futuras da Constellium, o InvestingPro oferece análises adicionais, com um total de 9 dicas do InvestingPro disponíveis para análise aprofundada. Os leitores interessados podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+, fornecendo acesso a informações exclusivas que podem informar ainda mais as decisões de investimento.
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