Na quinta-feira, a Brinker International (NYSE:EAT), conhecida por suas marcas de restaurantes casuais, recebeu um preço-alvo atualizado das ações da BMO Capital Markets após a divulgação de seus resultados do quarto trimestre para o ano fiscal de 2024. A empresa reduziu seu preço-alvo para as ações da empresa para US$ 80 dos US$ 85 anteriores, mantendo uma classificação Outperform.
O ajuste ocorre depois que a Brinker International divulgou lucro por ação (EPS) de US$ 1,61 no quarto trimestre, ficando aquém da estimativa consensual de US$ 1,72. De acordo com a BMO Capital, os investimentos da empresa e os custos de remuneração baseados em ações foram fatores significativos que compensaram seu crescimento de vendas comparável, que foi mais forte do que o previsto.
Apesar dos ganhos mais baixos, a Brinker International apresentou sua orientação inicial de ganhos para o ano fiscal de 2025, que está abaixo do consenso do mercado. No entanto, suas previsões de receita superam as expectativas. A BMO Capital ajustou suas estimativas de LPA para o ano fiscal de 2025 para baixo devido à base de ganhos reduzida para o ano fiscal de 2024, resultando em uma redução modesta do preço-alvo.
O analista da BMO Capital expressou a crença de que a orientação de EPS fornecida pela Brinker International pode estar do lado conservador. Além disso, a empresa aumentou suas premissas para crescimento de vendas comparáveis no ano fiscal de 2025.
O analista observou que, embora uma queda no preço das ações da empresa não tenha sido inesperada devido às altas expectativas do mercado, o declínio de mais de 10% após o relatório de ganhos é visto como uma reação exagerada. A justificativa dada é que a Brinker International continua a demonstrar um forte impulso de receita, tem potencial para exceder sua orientação de ganhos e mantém uma avaliação razoável.
Em outras notícias recentes, a Brinker International, conhecida por suas redes de restaurantes Chili's e Maggiano's, anunciou seus resultados fiscais do quarto trimestre de 2024. A empresa teve um aumento de receita anual de 6,8% e um crescimento de EPS ajustado de 45%, impulsionado pelas fortes vendas e crescimento do tráfego da Chili. Para o ano fiscal de 2025, a Brinker estabeleceu uma meta de receita entre US$ 4,55 bilhões e US$ 4,62 bilhões, e um LPA diluído ajustado entre US$ 4,35 e US$ 4,75.
As estratégias futuras da empresa incluem o aumento do tráfego, com planos de investir US$ 15 a 20 milhões em mão de obra e continuar os esforços de marketing e inovação. No entanto, apesar das vendas positivas impulsionadas pelo preço e pelo mix, a Maggiano's relatou tráfego negativo. Brinker também planeja abrir de 10 a 12 novos restaurantes Chili's, potencialmente aumentando para 15, e pode acelerar o desenvolvimento de Maggiano.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Brinker em direcionar o tráfego e proporcionar um crescimento lucrativo de longo prazo por meio de iniciativas estratégicas em marketing, inovação de cardápio e eficiência operacional.
InvestingPro Insights
Após o recente relatório de ganhos e a subsequente reação do mercado à Brinker International, os dados do InvestingPro fornecem um contexto financeiro mais profundo para os investidores que consideram as ações da empresa. A capitalização de mercado da Brinker é de US$ 2,8 bilhões e está sendo negociada a uma relação preço/lucro (P/L) de 20,71, o que é digno de nota, pois é menor do que a relação P/L ajustada nos últimos doze meses que antecederam o 3º trimestre de 2024 de 15,61. Isso sugere uma avaliação relativamente atraente em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, um ponto ressaltado por uma das dicas do InvestingPro, que destaca a baixa relação P/L da ação no contexto de seu potencial de crescimento de lucros.
Além disso, o crescimento da receita da empresa tem sido modesto, com um aumento de 4,98% nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024. Apesar das preocupações com as fracas margens de lucro bruto, atualmente em 13,7%, a Brinker obteve um retorno substancial de 72,83% no ano passado, superando muitos concorrentes no espaço de refeições casuais. Esse desempenho é complementado por um aumento significativo de preço de 40,78% em seis meses, refletindo o forte sentimento do investidor.
Os investidores devem observar, de acordo com o InvestingPro Tips, que a Brinker International não paga dividendos, o que pode influenciar a estratégia de investimento para carteiras focadas em renda. No entanto, com 10 analistas recentemente revisando seus ganhos para o próximo período e a empresa sendo lucrativa nos últimos doze meses, a Brinker International apresenta um argumento convincente para investidores que buscam crescimento na indústria de restaurantes. Para aqueles que procuram uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Brinker International na https://www.investing.com/pro/EAT.
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