A BMO Capital Markets manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para as ações da TFI International (NYSE: TFII) com um preço-alvo de $155,00.
A posição da firma é baseada em uma análise de soma das partes que sugere que a atual avaliação das ações da TFI International já leva em conta as melhorias esperadas no desempenho da empresa, incluindo uma redução substancial na taxa operacional de Less-Than-Truckload (LTL) nos EUA para a faixa média a baixa de 80%.
O analista da BMO Capital Markets destacou que o potencial para maior valorização das ações está ligado às futuras fusões e aquisições (M&A) da TFI International, uma área onde a gestão da empresa demonstrou um histórico de sucesso.
No entanto, as condições atuais do mercado, caracterizadas por baixa visibilidade na recuperação do ciclo de frete e uma margem de segurança limitada na avaliação das ações, justificam uma postura cautelosa, levando à decisão de manter a classificação de Desempenho de Mercado.
O preço atual das ações da TFI International incorpora um cenário otimista para o crescimento futuro, de acordo com a análise. Espera-se que a taxa operacional de LTL nos EUA da empresa - uma métrica-chave que compara despesas operacionais com vendas líquidas - melhore significativamente, o que é um indicador positivo de eficiência operacional.
Em outras notícias recentes, os lucros do segundo trimestre da TFI International superaram as expectativas, levando a TD Cowen a revisar o preço-alvo de $176 para $184. A empresa também confirmou sua orientação de lucros para o ano inteiro.
A RBC Capital Markets também elevou seu alvo para a TFI International para $171, citando forte desempenho no segundo trimestre e potencial para futuras aquisições. No entanto, a BMO Capital Markets reduziu seu preço-alvo das ações para C$140,00 de C$145,00, refletindo os desafios no mercado de frete que afetaram o desempenho do primeiro trimestre da empresa.
A TFI International reportou um robusto segundo trimestre com um lucro operacional de $208 milhões e um lucro líquido ajustado de $146 milhões. A receita da empresa antes da sobretaxa de combustível atingiu $1,96 bilhão.
Apesar do desafiador mercado de frete, a gestão da empresa confirmou a orientação para 2024, sinalizando confiança em sua gestão estratégica de custos e abordagem disciplinada no tratamento de volumes. A empresa também planeja pagar uma dívida significativa no próximo ano.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem uma análise mais profunda da saúde financeira e desempenho da TFI International. Notavelmente, a empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente $0,98 bilhão e está negociando a um índice Preço/Lucro (P/L) de 25,11, que se ajusta ligeiramente para 25,48 ao olhar para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso indica uma avaliação alinhada com os lucros, embora no limite superior. O índice Preço/Valor Contábil para o mesmo período é de 4,51, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio sobre o valor contábil da empresa.
O crescimento da receita da TFI International nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é modesto em 2,23%, com um aumento trimestral mais significativo de 26,42% no segundo trimestre de 2024. Este crescimento se reflete em uma margem de lucro bruto de 21,03%, demonstrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade. Além disso, a empresa tem mantido pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos e mostra um rendimento de dividendos de 1,14%, o que é um testemunho de seu compromisso com os retornos aos acionistas.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período, e as ações estão atualmente em território de sobrevenda de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI). Esses insights sugerem potencial para uma recuperação no preço das ações. Além disso, com um histórico de baixa volatilidade de preços e um forte retorno na última década, a TFI International pode ser atraente para investidores que buscam estabilidade e desempenho consistente. Para aqueles interessados em análises adicionais e mais dicas, há mais insights disponíveis na plataforma do InvestingPro, incluindo uma estimativa de valor justo de $155,32, que se alinha de perto com o preço-alvo da BMO Capital Markets.
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