Na quinta-feira, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para a Alimentation Couche-Tard Inc (ATD/B:CN) (OTC: ANCUF), uma operadora de lojas de conveniência, reduzindo-o para C$ 85,00 dos C$ 87,00 anteriores. Apesar da redução, a empresa manteve sua classificação de Compra nas ações da empresa.
O novo preço-alvo é baseado em 20,5 vezes a estimativa de lucro por ação (LPA) da Canaccord no ano fiscal de 2025, de US$ 3,03. Esta é uma ligeira modificação em relação ao múltiplo anterior de 20,3 vezes a previsão anterior de LPA de US$ 3,13. O ajuste reflete a conversão da meta em dólares canadenses para se alinhar ao preço das ações da empresa listadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX).
Canaccord permanece otimista sobre as perspectivas da Couche-Tard, citando iniciativas de crescimento orgânico que devem apoiar o crescimento da margem durante todo o período de previsão. Além disso, a empresa acredita que a dinâmica estrutural do mercado deve sustentar margens de combustível saudáveis no médio e longo prazo.
As perspectivas da empresa sugerem que a Couche-Tard está em uma posição forte para alcançar um baixo crescimento no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ao longo do período de previsão. Essa projeção sustenta a continuidade do endosso da ação com classificação Buy, apesar da leve queda no preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Alimentation Couche-Tard divulgou seus resultados operacionais do quarto trimestre fiscal, com um Ebitda ajustado de US$ 1,14 bilhão e lucro por ação (LPA) de US$ 0,48, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de US$ 0,50. A RBC Capital manteve sua classificação Outperform na empresa, apesar de um leve ajuste para baixo nas previsões para os exercícios fiscais de 2025 e 2026. Além disso, a empresa relatou uma queda de 12% em seu lucro por ação (LPA) ajustado do terceiro trimestre fiscal de 2024 de US$ 0,65, perdendo o EPS projetado pelos analistas de US$ 0,84.
A Jefferies iniciou uma classificação de Compra para a Alimentation Couche-Tard, apontando para sua robusta capacidade de geração de fluxo de caixa e potencial para ganhos de participação de mercado. A empresa projetou que a empresa poderia alcançar um EBITDA de aproximadamente US$ 10 bilhões até 2028, traduzindo-se em um LPA de US$ 6,57. A Stifel Canada também reiterou uma classificação de Compra, reconhecendo a progressão bem-sucedida dos esforços de integração da empresa e a resposta positiva dos clientes ao rebranding de várias lojas para a bandeira Circle K.
Além disso, a Stifel Canada manteve uma perspectiva positiva sobre a Alimentation Couche-Tard, reiterando uma classificação de Compra e um preço-alvo de Cdn$ 89,00. A empresa reconheceu a progressão bem-sucedida dos esforços de integração da empresa, observando o rebranding de várias lojas para a bandeira Circle K e a resposta positiva dos clientes.
InvestingPro Insights
A Alimentation Couche-Tard Inc (ANCUF) demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 14 anos consecutivos e mantido os pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos, sinalizando um forte histórico de estabilidade financeira. Isso se alinha com a postura positiva da Canaccord Genuity sobre as ações da empresa. No âmbito do desempenho financeiro, a empresa reportou um lucro bruto de US$ 12.097,9 milhões nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2024, com uma margem de lucro bruto de 17,47%. Embora essa margem possa ser considerada fraca por alguns, é importante notar que a empresa ainda é um player proeminente no setor de distribuição de produtos básicos e varejo de consumo.
O InvestingPro Tips indica que os analistas moderaram suas expectativas de lucros para o próximo período, com três analistas revisando seus lucros para baixo. No entanto, a empresa deve continuar lucrativa este ano, com rentabilidade sustentada nos últimos doze meses. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de endividamento e alcançou um alto retorno na última década, o que pode ser um sinal de uma gestão eficaz e um investimento sólido ao longo do tempo.
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