Na quarta-feira, a Canaccord Genuity manteve sua recomendação de Compra para as ações da CVRx Inc (NASDAQ: CVRX) e aumentou o preço-alvo de 15$ para 17$ após o relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa. A CVRx superou as expectativas de receita para o terceiro trimestre de 2024, registrando 13,4 milhões$, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Esse valor ultrapassou tanto a projeção da Canaccord de 12,9 milhões$ quanto a estimativa de consenso de 13,2 milhões$.
A receita de insuficiência cardíaca (IC) nos Estados Unidos contribuiu significativamente com 12,2 milhões$, um aumento de 30% em comparação com o ano anterior, superando a estimativa de 11,8 milhões$. Durante o trimestre, a CVRx vendeu 391 unidades de IC, à frente da previsão de 388 unidades, e relatou 208 contas ativas, também superando a estimativa de 203.
A CVRx refinou sua orientação para o ano fiscal de 2024, levando a Canaccord a revisar suas estimativas de receita para o quarto trimestre para refletir o impulso contínuo da empresa. No entanto, o analista reduziu as estimativas de receita para 2025 com base nos comentários da administração e na comparação com as estimativas do mercado, que sugeriam que o modelo inicial poderia ter sido excessivamente otimista.
O novo Diretor Médico (CMO) da empresa concentrou-se em iniciativas educacionais para estimular o crescimento, levando a um aumento nas despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) para o trimestre. Apesar disso, a orientação de despesas operacionais (OpEx) para o ano foi ligeiramente aumentada, embora implique uma queda trimestral no quarto trimestre.
A administração da CVRx expressou forte confiança na iminente decisão de reembolso ambulatorial, prevista para os próximos dias, e destacou os recentes sucessos com o código internação/CAT I. Eles também observaram que, mesmo se o reembolso for afetado, não preveem nenhuma queda no preço médio de venda (ASP).
Por fim, a CVRx tomou medidas financeiras proativas ao sacar o restante de sua dívida de aproximadamente 20 milhões$ e usar sua oferta at-the-market (ATM) para levantar mais 20 milhões$, totalizando 40,3 milhões$ em caixa para o trimestre. Espera-se que essa medida alivie quaisquer pressões financeiras imediatas sobre as ações da empresa.
Com esses desenvolvimentos, a Canaccord reafirma sua posição positiva sobre a CVRx e ajusta o preço-alvo para refletir o sólido desempenho e as iniciativas estratégicas da empresa.
Em outras notícias recentes, a CVRx Inc. fez avanços significativos na área médica. A empresa relatou um aumento de 24% na receita do segundo trimestre, atingindo 11,8 milhões$, apesar de um prejuízo líquido de 14 milhões$. Além disso, a CVRx projeta uma receita total entre 50 milhões$ e 53 milhões$ para 2024.
A American Medical Association aprovou novos códigos para a terapia de insuficiência cardíaca Barostim da CVRx, o que deve melhorar o reembolso para os prestadores de cuidados de saúde e expandir o acesso dos pacientes ao procedimento a partir de 1º de janeiro de 2026.
Empresas de análise também revisaram suas perspectivas sobre a CVRx. A Cantor Fitzgerald reafirmou sua confiança na empresa, mantendo uma classificação Overweight e um preço-alvo de 14,00$. Por outro lado, a Piper Sandler reduziu seu alvo para 13$, enquanto a Canaccord Genuity elevou seu alvo para 15$.
Em desenvolvimentos corporativos, a CVRx expandiu seu Conselho de Administração com a nomeação de Kevin Ballinger e Mitch Hill. Além disso, a empresa garantiu uma parcela adicional de empréstimo de 20 milhões$ da Innovatus Life Sciences Fund I, LP, elevando seus empréstimos a prazo em aberto para 50 milhões$.
Finalmente, os Centers for Medicare and Medicaid Services aumentaram o reembolso para o procedimento de implante Barostim da CVRx de uma faixa de 17.000$-23.000$ para aproximadamente 43.000$, com efeito em 2024. Estes são os desenvolvimentos mais recentes na jornada da CVRx.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro e os movimentos estratégicos da CVRx são refletidos nos dados e dicas mais recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa permanece forte, com um aumento de 43,94% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, alinhando-se com o impressionante crescimento de 27% ano a ano relatado no terceiro trimestre. Essa robusta trajetória de receita suporta a perspectiva otimista da Canaccord.
As Dicas do InvestingPro destacam que a CVRx possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é particularmente relevante dado o recente movimento da empresa para sacar dívidas e levantar fundos adicionais através de sua oferta ATM. Essa estratégia financeira reforçou a posição de liquidez da empresa, com os dados do InvestingPro mostrando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo.
Apesar do crescimento positivo da receita, vale notar que a CVRx não é atualmente lucrativa, com uma margem de lucro operacional negativa de -124,78% nos últimos doze meses. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro indicando que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano. No entanto, o forte retorno nos últimos três meses, conforme mencionado em outra Dica do InvestingPro, reflete a reação positiva do mercado ao desempenho recente e às iniciativas estratégicas da CVRx.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a CVRx, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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