Na terça-feira, a Canaccord Genuity manteve uma classificação de Compra na Wolfspeed (NYSE:WOLF), mas reduziu seu preço-alvo de US$ 47 para US$ 45. O ajuste segue preocupações recentes com a demanda por veículos elétricos (EV) e problemas de liquidez no setor. O analista da Canaccord citou uma redução no guidance de margem bruta da empresa como um fator que contribuiu para a meta revisada. Apesar dos desafios, a empresa continua otimista com as perspectivas da Wolfspeed no mercado de veículos elétricos.
O analista da Canaccord Genuity expressou uma perspectiva positiva para a demanda de EV da Wolfspeed, observando que a participação de mercado da empresa ainda é relativamente pequena, e seu backlog de ganhos de design é robusto. Essa perspectiva sugere confiança na capacidade da Wolfspeed de garantir uma posição sólida no crescente setor de veículos elétricos. O backlog da empresa, que é um indicador de receita futura, parece apoiar esse otimismo.
Em relação à liquidez, o analista apontou para as próximas iniciativas do governo, como a Lei CHIPS, que devem fornecer apoio financeiro e podem aliviar algumas das preocupações do mercado. Espera-se que essas iniciativas reforcem o balanço da Wolfspeed e contribuam para a estabilidade financeira da empresa.
O preço-alvo revisado da Canaccord Genuity de US$ 45 é baseado em aproximadamente 13 vezes o lucro ajustado por ação (LPA) previsto pela empresa para o ano fiscal de 2027, que está fixado em US$ 3,62, abaixo da estimativa anterior de US$ 3,46.
O analista explicou que esse múltiplo representa um desconto em comparação com a média de ~18 vezes o EPS ajustado do ano civil de 2026 para os concorrentes da Wolfspeed. A justificativa para o desconto está atrelada à expectativa de aplicar um múltiplo maior, já que a administração da Wolfspeed demonstra sua capacidade de executar sua estratégia.
Em resumo, embora reconheça os atuais ventos contrários enfrentados pela indústria de veículos elétricos e a recente redução da orientação de margem da Wolfspeed, a Canaccord Genuity continua a ver valor nas ações da empresa. A visão de longo prazo da empresa, apoiada pelo apoio esperado do governo e uma forte carteira de ganhos de design, sustenta a decisão de manter uma classificação de Compra, apesar da modesta redução no preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Wolfspeed atrasou a construção de sua fábrica de chips de US$ 3 bilhões na Alemanha, em meio a dificuldades na indústria de semicondutores da União Europeia. Esse desenvolvimento ocorre no momento em que a empresa muda o foco para aumentar a produção em sua unidade de Nova York.
Enquanto isso, a Mizuho manteve uma classificação Neutra na Wolfspeed, mas elevou o preço-alvo para US$ 28,00, refletindo as estimativas revisadas para as receitas futuras e o lucro por ação da empresa. O Deutsche Bank também revisou seu preço-alvo para as ações da Wolfspeed, reduzindo-o para US$ 25,00 devido ao guidance mais brando para o trimestre de junho.
TD Cowen mudou de uma classificação "Buy" para uma classificação "Hold" na Wolfspeed, citando preocupações sobre as perspectivas da empresa no mercado. A empresa também reduziu seu preço-alvo para as ações da empresa para US$ 25. O JPMorgan ajustou o preço-alvo da Wolfspeed para US$ 31 após os resultados do terceiro trimestre fiscal da empresa, que destacaram os desafios no mercado de Energia Industrial.
Estes são alguns dos mais recentes desenvolvimentos para a Wolfspeed, uma empresa especializada em materiais e dispositivos de carboneto de silício.
InvestingPro Insights
Como a Canaccord Genuity mantém uma posição positiva sobre a posição da Wolfspeed no mercado de veículos elétricos, dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma imagem clara da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,89 bilhões, a Wolfspeed opera com uma carga de dívida significativa e está queimando rapidamente dinheiro, como destacado pelo InvestingPro Tips. Os analistas também preveem uma queda nas vendas neste ano, o que pode impactar a capacidade da empresa de atingir suas metas de crescimento.
As ações da empresa experimentaram flutuações notáveis, com um retorno total de preço de -53,59% no último ano, indicando alta volatilidade e risco potencialmente maior para os investidores. Além disso, a margem de lucro bruto da Wolfspeed está em 17,51% nos últimos doze meses até o 3º trimestre de 2024, o que é considerado fraco e pode sinalizar desafios na manutenção da lucratividade.
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