Na quarta-feira, a Canaccord Genuity manteve a classificação de Compra para as ações da iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) e aumentou o preço-alvo de 122 para 137 dólares. O ajuste ocorre após um roadshow não relacionado a negócios com o recém-nomeado CFO da iRhythm, Dan Wilson, e a VP de RI, Stephanie Zhadkevich.
Durante o roadshow em Minneapolis, Chicago e Milwaukee, o foco esteve nas relações da empresa com a FDA e o DOJ, bem como em seu desempenho financeiro.
Os investidores estão antecipando mais clareza da FDA e do DOJ em relação à iRhythm nos próximos 30 a 60 dias. Essa expectativa baseia-se nas aprovações pendentes da FDA de dois 510(k)s submetidos para abordar questões levantadas na Carta de Advertência da FDA do ano passado. A resolução desses assuntos deve aliviar um fardo significativo da empresa.
Além disso, a empresa está trabalhando para resolver recentes notificações 483, um processo que pode levar pelo menos doze meses e envolverá a integração de técnicos cardíacos certificados (CCTs) no sistema de qualidade.
Também foram discutidos os impulsionadores do crescimento da receita e as alavancas de margem, com a administração indicando possíveis desafios no terceiro trimestre de 2024 devido a efeitos sazonais e despesas mais altas relacionadas à remediação da FDA. Apesar de manter as estimativas de receita, a Canaccord Genuity ajustou as expectativas de margem bruta e margem operacional, levando a uma previsão mais baixa de EBITDA ajustado para 2024.
A firma observa que as ações da iRhythm estão atualmente sendo negociadas com um desconto de 35% em comparação com seus pares com taxas de crescimento de receita semelhantes, devido às questões regulatórias e legais.
A Canaccord Genuity vê a recente queda no preço das ações como uma oportunidade de compra para investidores de longo prazo, particularmente após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que acreditam poder servir como um evento esclarecedor para as incertezas regulatórias, legais e financeiras. A reafirmação da classificação de Compra e o aumento do preço-alvo refletem esse otimismo.
Insights do InvestingPro
Enquanto a iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) navega por seus atuais desafios regulatórios e legais, os investidores estão atentos à saúde financeira e ao desempenho de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a iRhythm mantém uma capitalização de mercado de aproximadamente 2,19 bilhões de dólares, com um notável crescimento de receita de 18,81% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esse crescimento está ligeiramente acima do crescimento trimestral de receita de 19,27% para o segundo trimestre de 2024, indicando uma trajetória ascendente consistente.
Apesar das tendências positivas de receita, a lucratividade da iRhythm permanece uma preocupação, refletida em seu índice P/L negativo de -16,44. Isso é ainda mais enfatizado pelas Dicas do InvestingPro, que revelam que os analistas revisaram para baixo os ganhos para o próximo período e não antecipam que a empresa seja lucrativa este ano. No entanto, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando algum amortecedor financeiro. Vale notar também que a iRhythm opera com um nível moderado de dívida, o que pode ser um fator atenuante em sua estabilidade financeira geral.
Os investidores que consideram a iRhythm como uma oportunidade devem estar cientes de que a empresa está sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Contábil alto de 22,14, o que sugere uma valorização premium em comparação com seu valor contábil. Além disso, a ação está atualmente sendo negociada a 56,64% de sua máxima de 52 semanas, com um preço de fechamento anterior de 70,3 dólares. Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a iRhythm e outras empresas, que podem ser acessadas para orientação adicional sobre decisões de investimento.
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