A Cantor Fitzgerald manteve uma perspectiva positiva para a Rubrik Inc (NYSE: RBRK), reiterando a classificação Overweight e o preço-alvo de $50,00.
A posição da firma segue o impressionante desempenho financeiro da Rubrik no segundo trimestre fiscal de 2025, que apresentou receita e lucros superando as expectativas.
A receita da empresa superou o consenso do FactSet em 4,5%, com a receita recorrente anual (ARR) de assinaturas excedendo as previsões em 3,4%, o lucro operacional em significativos 24,6%, e o fluxo de caixa livre (FCF) em impressionantes 55,7%.
Os resultados financeiros consistentes da Rubrik têm sido notáveis, especialmente desde sua oferta pública inicial em abril. A empresa relatou trimestres consecutivos de resultados positivos, posicionando-se com um dos relatórios de ganhos mais elogiáveis no setor de cibersegurança nesta temporada.
O ARR de Assinatura em Nuvem da Rubrik, líder do setor, viu um aumento de 80% ano a ano para $678 milhões, enquanto seu ARR de Assinatura cresceu 40,3% ano a ano para $919 milhões, e o crescimento da receita atingiu 35,2% ano a ano para $205 milhões.
A taxa de retenção líquida (NRR) da empresa é outro destaque, permanecendo acima de 120%, o que coloca a Rubrik no escalão superior da categoria de referência de SaaS/software de nível 1. Isso indica que os clientes continuam a expandir seus gastos com a empresa, um sinal positivo para o crescimento sustentado.
Além disso, a Margem de Contribuição de Assinatura da Rubrik, uma métrica-chave de lucratividade, mostrou melhora significativa. O número dos últimos doze meses (TTM) melhorou de -21,8% no ano passado para -8,2%, refletindo um ganho de 1.300 pontos base na alavancagem operacional.
Em outras notícias recentes, o Barclays manteve a classificação Overweight para as ações da Rubrik, destacando suas expectativas de uma nova Receita Recorrente Anual (ARR) líquida de aproximadamente $30-35 milhões para o segundo trimestre. Eles também sugeriram que a Rubrik poderia atingir o ponto de equilíbrio em termos de margem de contribuição de ARR dentro dos próximos um a dois anos.
O KeyBanc também manteve sua classificação Overweight, respondendo favoravelmente ao anúncio da Rubrik de suporte à proteção de dados para o Salesforce. A Piper Sandler iniciou a cobertura da Rubrik, atribuindo uma classificação Overweight e estabelecendo um preço-alvo de $42, citando a estratégia eficaz de go-to-market da empresa.
Insights do InvestingPro
Complementando o sentimento positivo da Cantor Fitzgerald, os dados do InvestingPro revelam que a Rubrik Inc (NYSE:RBRK) possui uma capitalização de mercado de $5,77 bilhões, refletindo a escala de suas operações no setor de cibersegurança. Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, a empresa demonstrou um crescimento substancial de receita de 15,98% no mesmo período, indicando uma expansão da presença nos negócios. A margem de lucro bruto está em impressionantes 69,82%, o que é um testemunho da capacidade da empresa de manter a lucratividade no nível operacional.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Rubrik tem mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo uma posição financeira sólida para enfrentar incertezas econômicas. Além disso, 8 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sinalizando potencial confiança no desempenho financeiro futuro da empresa. No entanto, vale notar que os analistas não esperam que a empresa seja lucrativa este ano, e a Rubrik está sendo negociada a um múltiplo de receita elevado. Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/RBRK.
Esses insights podem ser particularmente valiosos para investidores considerando a orientação de receita elevada da Rubrik para o ano fiscal de 2025 e sua forte posição de mercado diante de um ambiente macroeconômico desafiador.
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