CHICAGO - A Cboe Global Markets, Inc. (CBOE:CBOE), uma importante rede de bolsas de derivativos e valores mobiliários, anunciou hoje o próximo lançamento de suas novas Opções sobre Futuros do Índice de Volatilidade Cboe (VIX), com início de negociação previsto para segunda-feira, 14 de outubro. Essas opções serão liquidadas fisicamente em futuros do VIX de primeiro vencimento e foram projetadas para oferecer aos participantes do mercado um método mais preciso de gerenciar a volatilidade.
A adição dessas opções sobre futuros complementa a suite existente de produtos de volatilidade da Cboe, incluindo as opções do Índice VIX baseadas em títulos. Essa expansão é uma resposta à crescente demanda dos clientes e aos volumes recordes de negociação observados nas opções do VIX, com volumes diários médios atingindo mais de 851.000 contratos em 2024, um aumento de 60% em relação a 2022.
Catherine Clay, Diretora Global de Derivativos da Cboe, enfatizou a importância do lançamento, afirmando que as novas Opções sobre Futuros do VIX visam proporcionar uma experiência eficiente e fluida tanto para os participantes de mercado existentes quanto para os novos. Rob Hocking, Chefe de Inovação de Produtos da Cboe, observou a forte demanda por ferramentas de gestão de risco, particularmente com a próxima eleição e as recentes mudanças na política monetária do Federal Reserve.
As novas opções terão exercício de estilo europeu, liquidação P.M., e serão reguladas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e compensadas pela The Options Clearing Corporation (OCC). A partir de 21 de outubro, a CFE planeja listar novos vencimentos de contratos todos os dias da semana com dois vencimentos adicionais às sextas-feiras.
Este anúncio vem após o recente lançamento dos futuros de Variância do S&P 500 (VA) da Cboe, ampliando ainda mais as ofertas de produtos de volatilidade da Cboe. Esses produtos visam fornecer aos investidores ferramentas para gerenciar a volatilidade do mercado durante a temporada eleitoral e além.
O lançamento das Opções sobre Futuros do VIX faz parte do compromisso contínuo da Cboe com a inovação e o atendimento às necessidades em evolução dos investidores. O comunicado à imprensa afirma que esta informação é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa e não constitui uma solicitação para comprar ou vender quaisquer títulos ou futuros.
Em outras notícias recentes, a CBOE Global Markets tem sido o foco de vários desenvolvimentos importantes. A empresa reportou um aumento de 10% na receita líquida ano a ano, atingindo um recorde de 514 milhões de dólares, e um crescimento de 21% no lucro diluído ajustado por ação para 2,15 dólares. A CBOE também aumentou seu programa de recompra de ações em 500 milhões de dólares e elevou seu dividendo trimestral em dinheiro para 0,63 dólares por ação.
A empresa introduziu o Índice de Volatilidade de Pontos Base do ETF de Títulos do Tesouro de 20+ Anos da Cboe, oferecendo insights sobre a volatilidade esperada do mercado de títulos do Tesouro dos EUA. Além disso, a CBOE está prestes a estrear seus futuros de variância do S&P 500 em setembro e introduzir opções sobre Futuros do VIX em outubro, pendente revisão regulatória.
Analistas do Citi, TD Cowen, Piper Sandler e JPMorgan fizeram ajustes em seus preços-alvo para a CBOE. Enquanto o Citi elevou o alvo da CBOE para 220 dólares, citando forte atividade de opções de índice, o TD Cowen manteve uma classificação de Manter com um preço-alvo estável de 205 dólares. A Piper Sandler elevou seu alvo para 210 dólares, e o JPMorgan aumentou seus alvos para 195 dólares. Esses ajustes vieram após um período de volumes de negociação saudáveis no terceiro trimestre para a CBOE.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Cboe Global Markets se prepara para lançar suas novas Opções sobre Futuros do VIX, dados financeiros recentes do InvestingPro lançam luz sobre a posição atual e o potencial da empresa. Apesar de uma ligeira queda de receita de 2,2% nos últimos doze meses, a Cboe demonstrou um forte crescimento de receita trimestral de 7,29% no segundo trimestre de 2024, indicando uma tendência positiva que se alinha com a expansão das ofertas de produtos da empresa.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Cboe manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 9 anos consecutivos. Esta política de dividendos consistente, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 1,13%, sublinha a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas. Tal estabilidade é crucial à medida que a Cboe se aventura em novos territórios de produtos como as Opções sobre Futuros do VIX.
A rentabilidade da empresa é evidente a partir de sua robusta margem de lucro bruto de 52,39% e margem de lucro operacional de 29,56% nos últimos doze meses. Essas fortes margens sugerem que a Cboe tem os recursos financeiros para apoiar suas iniciativas de inovação de produtos, incluindo o desenvolvimento e lançamento de novos produtos derivativos.
Os investidores devem notar que a Cboe está negociando a um índice P/L relativamente alto de 26,35, o que pode refletir as expectativas do mercado para o crescimento futuro de iniciativas como as novas Opções sobre Futuros do VIX. O forte retorno da empresa nos últimos três meses, como destacado por outra Dica do InvestingPro, pode ser indicativo de um sentimento positivo do mercado em torno desses novos lançamentos de produtos.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem fornecer uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Cboe.
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