Na quinta-feira, Baird elevou o preço-alvo para as ações da Charles River Laboratories International (NYSE:CRL) para US$ 271,00, acima da meta anterior de US$ 270,00, mantendo uma classificação Outperform na ação. A avaliação de Baird foi baseada em uma metodologia abrangente, que inclui uma variedade de análises financeiras.
A abordagem da empresa para determinar o novo preço-alvo incorporou um múltiplo de 22,5x em sua análise de preço-lucro (P/L) de um ano e um múltiplo de 25,0x na análise de P/L de dois a cinco anos.
Adicionalmente, um custo médio ponderado de capital (WACC) de aproximadamente 9% e uma taxa de crescimento terminal de 4,0% foram usados em seus cálculos de fluxo de caixa descontado (FCD). Para a análise do valor da empresa de curto prazo sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA), um múltiplo de 15,0x foi aplicado.
O analista observou que há vários riscos associados ao Charles River Labs que os investidores devem considerar. Esses riscos incluem o impacto líquido incerto do COVID-19 no curto a médio prazo, exposição a empresas menores de biotecnologia, negociações significativas com clientes acadêmicos e governamentais, posição de dívida da empresa, desafios relacionados à integração de aquisições, exposição a flutuações de moeda estrangeira, ambiente de fornecimento de primatas não humanos (NHP), operações na China e outros riscos relacionados ao setor.
Apesar desses riscos, a avaliação de Baird apoia a classificação Outperform, indicando uma perspectiva positiva sobre o desempenho das ações da Charles River Labs. O ligeiro aumento do preço-alvo reflete a confiança da empresa no potencial de crescimento e rentabilidade da empresa.
Em outras notícias recentes, a Charles River Laboratories divulgou resultados mistos no primeiro trimestre, com uma queda de 1,7% na receita geral, principalmente devido às vendas mais baixas nos negócios de Serviços de Descoberta e Avaliação de Segurança (DSA).
Apesar disso, a empresa reafirmou sua receita para o ano inteiro e sua orientação de lucro por ação não-GAAP, expressando confiança na recuperação da demanda no segundo semestre do ano.
O Goldman Sachs iniciou a cobertura no Charles River Labs com uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 290,00, identificando a empresa como uma entidade líder no setor de pesquisa pré-clínica.
Por outro lado, TD Cowen, Baird e Evercore ISI ajustaram suas perspectivas sobre a Charles River Labs, reduzindo suas metas de preço devido a preocupações com a utilização da capacidade da empresa e dependência da recuperação do setor de biotecnologia.
O Goldman Sachs antecipa que, à medida que os níveis de financiamento retornam aos vistos antes da pandemia de Covid-19, o Charles River Labs experimentará a maior alavancagem em comparação com seus pares.
A Evercore ISI observou sinais iniciais de recuperação na indústria e impulso positivo na manufatura durante o primeiro trimestre. Esses desenvolvimentos recentes refletem os desafios e oportunidades atuais enfrentados pela Charles River Laboratories no ambiente atual do mercado.
InvestingPro Insights
A perspectiva positiva de Baird sobre a Charles River Laboratories International, Inc (NYSE:CRL) é ecoada por algumas das mais recentes métricas e percepções de analistas. De acordo com a InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa está em robustos US$ 11,02 bilhões e mantém uma relação Preço/Lucro (P/L) de 24,92, que se ajusta ligeiramente acima para 26,86 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Esses números se alinham com o uso de múltiplos P/L pela Baird em sua metodologia de avaliação.
Duas dicas do InvestingPro que podem interessar os investidores são a baixa volatilidade de preços com a qual as ações da CRL geralmente são negociadas e a previsão de analistas de que a empresa será lucrativa este ano, o que é apoiado pelo fato de que ela tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Além disso, embora a empresa não pague dividendos, ela tem demonstrado um alto retorno na última década. Para os investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há 5 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas com o código promocional exclusivo PRONEWS24 um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+.
O crescimento da receita permanece modesto, com um aumento de 0,49% nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, e as margens de lucro bruto estão saudáveis em 36,51%. A margem de lucro operacional da empresa é de 15,25%, refletindo sólida rentabilidade. Esses dados podem fornecer aos investidores confiança na saúde financeira da empresa, apesar dos riscos descritos por Baird.
Os investidores devem observar que a próxima data de lucros está programada para 31 de julho de 2024, o que pode fornecer mais informações sobre o desempenho e as perspectivas futuras da empresa. Além disso, as estimativas de valor justo dos analistas e do InvestingPro estão em US$ 270 e US$ 237,64, respectivamente, sugerindo potencial upside em relação ao preço de fechamento anterior de US$ 213,84.
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