O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Investing.com — A Chatham Lodging Trust (NYSE: CLDT), um fundo de investimento imobiliário focado em hotéis de luxo e estadia prolongada, anunciou seus resultados do primeiro trimestre para o período encerrado em 31 de março de 2025, refletindo um prejuízo líquido para os acionistas comuns, mas um aumento na receita por quarto disponível (RevPAR) e um dividendo trimestral elevado. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em US$ 351 milhões, parece subvalorizada com base em múltiplos indicadores, incluindo seu índice preço-valor contábil de 0,46.
O REIT reportou um prejuízo líquido aplicável aos acionistas comuns de US$ 1 milhão, uma melhora em relação ao prejuízo líquido de US$ 7 milhões no primeiro trimestre de 2024. O prejuízo por ação comum diluída diminuiu para US$ (0,01) de US$ (0,15) em comparação ao ano anterior. A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa mantenha uma pontuação ’BOA’ de Saúde Financeira geral de 2,89, os analistas antecipam desafios contínuos com a lucratividade este ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da CLDT, os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
O RevPAR para os 35 hotéis comparáveis no portfólio aumentou 4 por cento para US$ 127 em comparação com o primeiro trimestre de 2024. A ocupação aumentou 4 por cento para 72 por cento, enquanto a diária média (ADR) permaneceu inalterada em US$ 176. Os hotéis da Chatham no Vale do Silício superaram o desempenho com um aumento de 8 por cento no RevPAR.
As margens de lucro operacional bruto (GOP) melhoraram ligeiramente para 39 por cento, mas as margens de EBITDA dos hotéis diminuíram 30 pontos base para 31 por cento. O EBITDA ajustado diminuiu US$ 1 milhão para US$ 18 milhões, e os fundos ajustados de operações (AFFO) caíram para US$ 7 milhões, de US$ 8 milhões no trimestre do ano anterior. O AFFO por ação diluída foi de US$ 0,14, abaixo dos US$ 0,16.
A Chatham aumentou seu dividendo comum trimestral em 29 por cento para US$ 0,09 por ação, elevando o rendimento anual de dividendos para 5,14%. A empresa também concluiu a venda de dois hotéis por US$ 31 milhões e, após o fim do trimestre, vendeu o último dos cinco hotéis contratados por US$ 23 milhões, totalizando US$ 83 milhões em receitas brutas. Com um beta de 1,43, a ação mostra maior volatilidade do que o mercado mais amplo, tornando particularmente importante para os investidores monitorar seu desempenho de perto.
O conselho aprovou um programa de recompra de ações de US$ 25 milhões, sem data de expiração definida, sinalizando confiança na posição financeira da empresa e compromisso com o aumento do valor para os acionistas. Isso segue uma redução significativa na relação de dívida líquida em aproximadamente 50 por cento desde 2020, atingindo os níveis mais baixos em mais de uma década.
Apesar de um forte início de trimestre, com crescimento do RevPAR de 5 por cento em janeiro e 7 por cento em fevereiro, março terminou estável devido a políticas tarifárias e cortes nos gastos governamentais. Abril viu um declínio de 4 por cento no RevPAR, influenciado pelo ambiente econômico incerto e feriados religiosos impactando viagens de negócios. No entanto, o RevPAR de maio está apresentando tendência melhor, com previsões variando de estável a ligeiramente positivo.
A orientação da empresa prevê uma queda no RevPAR de 0,5 a 2,0 por cento para o segundo trimestre, com uma faixa projetada de -1% a +1 por cento para o segundo semestre do ano. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights exclusivos adicionais, incluindo mais 7 ProTips e previsões detalhadas de analistas, para entender melhor a trajetória de crescimento da empresa e o potencial de investimento.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa e os resultados financeiros estão de acordo com o GAAP.
Em outras notícias recentes, a Chatham Lodging Trust reportou seus lucros do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de -0,08, em comparação com os -0,14 previstos. A empresa também reportou receita de US$ 75,11 milhões, ligeiramente acima dos US$ 74,57 milhões antecipados. A Chatham Lodging Trust demonstrou forte desempenho financeiro, alcançando um EBITDA de Hotel de US$ 24,3 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 21,4 milhões. Além disso, a empresa reduziu sua dívida líquida em US$ 29 milhões em 2024 ao pagar US$ 297 milhões de dívidas vencidas. Os analistas da Stifel recentemente ajustaram sua perspectiva sobre a Chatham Lodging Trust, reduzindo o preço-alvo para US$ 9,50 de US$ 11,00, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste reflete previsões revisadas para o desempenho financeiro da empresa em 2025 e 2026. Apesar dessas revisões, a Stifel mantém uma perspectiva positiva sobre a ação, indicando valor potencial apesar dos desafios de curto prazo.
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