Na sexta-feira, a CBOE Holdings (NYSE:CBOE) viu seu preço-alvo ser elevado para 220 dólares, de 200 dólares anteriormente, por um analista do Citi, enquanto a firma manteve a classificação Neutra para a ação. O ajuste segue um período de volumes de negociação saudáveis no terceiro trimestre, que superaram as expectativas na maioria das classes de ativos. Um aumento notável na atividade de opções de índices foi impulsionado pela volatilidade elevada, especialmente observada em agosto.
O analista destacou que, embora a dinâmica de preços tenha sido mista, com a Receita por Contrato (RPC) de índices experimentando moderação devido a uma mudança para opções VIX de menor preço e uma ligeira diminuição na taxa de captura de ações à vista dos EUA, a CBOE tem ajustado ativamente seus preços para aumentar a participação de mercado. Apesar desses fatores, o desempenho geral da CBOE foi impulsionado pela robusta atividade em opções de índices.
O foco estratégico da CBOE em serviços de dados e acesso foi reconhecido como um elemento positivo do negócio da empresa. A possibilidade de volatilidade sustentadamente mais alta nos próximos meses deve estimular ainda mais a atividade de negociação. No entanto, a atual avaliação das ações da CBOE foi citada como refletindo um cenário equilibrado de risco-recompensa.
Em outras notícias recentes, a Cboe Global Markets reportou um aumento de 10% na receita líquida ano a ano, atingindo um recorde de 514 milhões de dólares, e um crescimento de 21% no lucro diluído ajustado por ação para 2,15 dólares. A empresa também aumentou seu programa de recompra de ações em 500 milhões de dólares e elevou seu dividendo trimestral em dinheiro para 0,63 dólares por ação.
A Cboe está programada para lançar seus futuros de variância do S&P 500 em setembro e introduzir opções sobre futuros VIX em outubro, pendente revisão regulatória. Analistas da TD Cowen mantiveram a classificação Manter para a Cboe, enquanto Piper Sandler, JPMorgan e Citi ajustaram seus preços-alvo para a empresa.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da CBOE alinha-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. As ações da empresa estão atualmente negociando próximas à sua máxima de 52 semanas, refletindo o sentimento positivo destacado no relatório do analista. Isso é ainda mais respaldado pelo forte retorno da CBOE nos últimos três meses, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 33,42% nesse período.
Os robustos volumes de negociação e o aumento da atividade de opções de índices mencionados no artigo são consistentes com o desempenho financeiro da CBOE. Dados do InvestingPro revelam um crescimento de receita trimestral de 7,29% no segundo trimestre de 2024, indicando a capacidade da empresa de capitalizar sobre a volatilidade do mercado. Além disso, o crescimento do EBITDA da CBOE de 10,21% nos últimos doze meses sugere um sólido desempenho operacional.
As Dicas do InvestingPro apontam que a CBOE aumentou seu dividendo por 9 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos. Isso demonstra o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, o que pode ser atrativo para investidores focados em renda. No entanto, vale notar que a CBOE está negociando a um alto índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice P/L atual de 26,57 e um índice PEG de 1,55.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Há mais 7 Dicas do InvestingPro disponíveis para a CBOE, que poderiam fornecer contexto adicional para a avaliação e perspectivas futuras da empresa.
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